RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder Special Situations Fund Structured Income A Accumulation/  LU2541843574  /

Fonds
NAV2024. 06. 17. Vált.-0,2920 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
106,2867USD -0,27% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - 0,71 -1,17 -1,70 -1,96 5,93 3,15 -
2024 0,44 -0,36 1,23 -1,07 1,66 0,50 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,69% 4,64% 5,65% -% -%
Sharpe ráta 0,34 0,72 0,52 - -
Legjobb hónap +3,15% +3,15% +5,93% - -
Legrosszabb hónap -1,07% -1,07% -1,96% - -
Maximális veszteség -2,11% -2,11% -5,14% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder Special Situations Fund... Osztalékfizetés 103,3251 +6,34% -
Schroder Special Situations Fund... Újrabefektetés 106,8862 +7,44% -
Schroder Special Situations Fund... Újrabefektetés 105,8975 +6,48% -
Schroder Special Situations Fund... Osztalékfizetés 103,4112 +5,60% -
Schroder Special Situations Fund... Újrabefektetés 107,1334 +7,66% -
Schroder Special Situations Fund... Újrabefektetés 106,2867 +6,60% -
Schroder Special Situations Fund... Osztalékfizetés 103,5515 +5,45% -
Schroder Special Situations Fund... Osztalékfizetés 102,9969 +4,89% -
Schroder Special Situations Fund... Osztalékfizetés 102,1418 +4,01% -
Schroder Special Situations Fund... Osztalékfizetés 101,6363 +3,51% -
Schroder Special Situations Fund... Osztalékfizetés 99,2930 +1,13% -
Schroder Special Situations Fund... Osztalékfizetés 101,8902 +3,76% -
Schroder Special Situations Fund... Osztalékfizetés 102,6490 +4,54% -
Schroder Special Situations Fund... Újrabefektetés 106,8007 +7,10% -
Schroder Special Situations Fund... Osztalékfizetés 103,4537 +5,36% -
Schroder Special Situations Fund... Újrabefektetés 105,7733 +6,09% -
Schroder Special Situations Fund... Osztalékfizetés 103,6241 +5,53% -
Schroder Special Situations Fund... Újrabefektetés 106,0253 +6,34% -
Schroder Special Situations Fund... Osztalékfizetés 103,8118 +5,71% -
Schroder Special Situations Fund... Osztalékfizetés 104,1658 +6,07% -
Schroder Special Situations Fund... Osztalékfizetés 101,5697 +3,44% -
Schroder Special Situations Fund... Osztalékfizetés 103,9654 +6,15% -

Teljesítmény

YTD  
+2,41%
6 Hónap  
+3,44%
1 Év  
+6,60%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,29%
Év