RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X2 Accumulation GBP/  LU2218772924  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
106,4200GBP 0,00% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - 0,19 -
2023 0,28 0,27 0,29 0,29 0,40 0,30 0,37 0,40 0,38 0,42 0,42 0,39 +4,28%
2024 0,41 0,42 0,40 0,44 0,41 0,08 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,24% 0,23% 0,21% -% -%
Sharpe ráta 5,91 5,31 5,32 - -
Legjobb hónap +0,44% +0,44% +0,44% - -
Legrosszabb hónap +0,08% +0,08% +0,08% - -
Maximális veszteség -0,01% -0,01% -0,02% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder Special Situations Fund... Újrabefektetés 128,4000 +5,25% +7,90%
Schroder Special Situations Fund... Újrabefektetés 131,9300 +5,37% +8,26%
Schroder Special Situations Fund... Osztalékfizetés 63,7000 +5,42% -
Schroder Special Situations Fund... Újrabefektetés 129,5600 +5,32% -
Schroder Special Situations Fund... Osztalékfizetés 110,3800 +2,39% -
Schroder Special Situations Fund... Osztalékfizetés 110,8200 +2,49% -
Schroder Special Situations Fund... Újrabefektetés 132,5200 +5,38% -
Schroder Special Situations Fund... Újrabefektetés 106,4200 +4,86% -

Teljesítmény

YTD  
+2,18%
6 Hónap  
+2,46%
1 Év  
+4,86%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,75%
Év
2023  
+4,28%