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Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X2 Accumulation GBP/  LU2218772924  /

Fonds
NAV07/06/2024 Diferencia0.0000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
106.4200GBP 0.00% reinvestment Money Market Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2022 - - - - - - - - - - - 0.19 -
2023 0.28 0.27 0.29 0.29 0.40 0.30 0.37 0.40 0.38 0.42 0.42 0.39 +4.28%
2024 0.41 0.42 0.40 0.44 0.41 0.08 - - - - - - -

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.24% 0.23% 0.21% -% -%
Índice de Sharpe 5.91 5.31 5.32 - -
El mes mejor +0.44% +0.44% +0.44% - -
El mes peor +0.08% +0.08% +0.08% - -
Pérdida máxima -0.01% -0.01% -0.02% - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en GBP

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 128.4000 +5.25% +7.90%
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 131.9300 +5.37% +8.26%
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 63.7000 +5.42% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 129.5600 +5.32% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 110.3800 +2.39% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 110.8200 +2.49% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 132.5200 +5.38% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 106.4200 +4.86% -

Performance

Año hasta la fecha  
+2.18%
6 Meses  
+2.46%
Promedio móvil  
+4.86%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+6.75%
Año
2023  
+4.28%