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Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X1 Accumulation GBP/  LU1673092919  /

Fonds
NAV07/06/2024 Chg.+0.0100 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
129.5600GBP +0.01% reinvestment Money Market Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2022 - - - - - - - - - - - 0.22 -
2023 0.31 0.31 0.32 0.31 0.43 0.34 0.41 0.45 0.42 0.45 0.45 0.43 +4.73%
2024 0.45 0.46 0.44 0.47 0.44 0.10 - - - - - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.26% 0.26% 0.23% -% -%
Ratio de Sharpe 7.06 6.54 6.81 - -
Le meilleur mois +0.47% +0.47% +0.47% - -
Le plus défavorable mois +0.10% +0.10% +0.10% - -
Perte maximale -0.02% -0.02% -0.02% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans GBP

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 128.4000 +5.25% +7.90%
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 131.9300 +5.37% +8.26%
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 63.7000 +5.42% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 129.5600 +5.32% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 110.3800 +2.39% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 110.8200 +2.49% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 132.5200 +5.38% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 106.4200 +4.86% -

Performance

CAD  
+2.38%
6 Mois  
+2.69%
1 An  
+5.32%
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+7.46%
Année
2023  
+4.73%