Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X Accumulation GBP/ LU0979391793 /
| NAV18/06/2024 | Diferencia+0.0300 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 132.7300GBP | +0.02% | reinvestment | Money Market | Schroder IM (EU) ▶ |
Documentos de los fondos
| Fecha | Documento | Año | Lengua | Tamaño de archivo |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Inglés | - |
| 01/02/2024 | Prospecto | 2024 | Inglés | 1,061.11 KB |
| 01/02/2024 | Prospecto | 2024 | Alemán | 1,138.76 KB |
| 30/01/2024 | Documento de información clave del PRIIP | 2024 | Inglés | 89.61 KB |
| 31/12/2023 | Resumen de cuenta | 2023 | Inglés | 1,502.81 KB |
| 30/06/2023 | Informe semianual | 2023 | Inglés | 2,790.11 KB |
| 30/06/2023 | Informe semianual | 2023 | Alemán | 2,029.29 KB |
| 31/12/2022 | Resumen de cuenta | 2022 | Alemán | 2,726.88 KB |
| 30/04/2011 | Prospecto simplificado | 2011 | Alemán | 114.99 KB |
