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Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X Accumulation GBP/  LU0979391793  /

Fonds
NAV31/05/2024 Var.+0.0500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
132.3900GBP +0.04% reinvestment Money Market Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - - - - - - - 0.23 -
2023 0.32 0.31 0.33 0.32 0.44 0.34 0.41 0.45 0.42 0.45 0.46 0.43 +4.79%
2024 0.45 0.46 0.44 0.48 0.45 - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.26% 0.25% 0.22% -% -%
Indice di Sharpe 7.26 7.08 7.03 - -
Mese migliore +0.48% +0.48% +0.48% - -
Mese peggiore +0.43% +0.43% +0.34% - -
Perdita massima -0.02% -0.02% -0.02% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in GBP

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 128.2800 +5.24% +7.80%
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 131.8000 +5.36% +8.16%
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 63.6400 +5.42% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 129.4300 +5.32% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 110.2700 +2.39% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 110.7100 +2.47% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 132.3900 +5.37% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 106.3300 +4.85% -

Prestazione

YTD  
+2.30%
6 mesi  
+2.75%
1 anno  
+5.37%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+7.45%
Anno
2023  
+4.79%