RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X Accumulation GBP/  LU0979391793  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
132,5200GBP +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - 0,23 -
2023 0,32 0,31 0,33 0,32 0,44 0,34 0,41 0,45 0,42 0,45 0,46 0,43 +4,79%
2024 0,45 0,46 0,44 0,48 0,45 0,10 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,26% 0,25% 0,22% -% -%
Sharpe ráta 7,42 7,03 7,22 - -
Legjobb hónap +0,48% +0,48% +0,48% - -
Legrosszabb hónap +0,10% +0,10% +0,10% - -
Maximális veszteség -0,02% -0,02% -0,02% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder Special Situations Fund... Újrabefektetés 128,4000 +5,25% +7,90%
Schroder Special Situations Fund... Újrabefektetés 131,9300 +5,37% +8,26%
Schroder Special Situations Fund... Osztalékfizetés 63,7000 +5,42% -
Schroder Special Situations Fund... Újrabefektetés 129,5600 +5,32% -
Schroder Special Situations Fund... Osztalékfizetés 110,3800 +2,39% -
Schroder Special Situations Fund... Osztalékfizetés 110,8200 +2,49% -
Schroder Special Situations Fund... Újrabefektetés 132,5200 +5,38% -
Schroder Special Situations Fund... Újrabefektetés 106,4200 +4,86% -

Teljesítmény

YTD  
+2,40%
6 Hónap  
+2,72%
1 Év  
+5,38%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+7,56%
Év
2023  
+4,79%