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Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X Accumulation GBP/  LU0979391793  /

Fonds
NAV31/05/2024 Chg.+0.0500 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
132.3900GBP +0.04% reinvestment Money Market Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2022 - - - - - - - - - - - 0.23 -
2023 0.32 0.31 0.33 0.32 0.44 0.34 0.41 0.45 0.42 0.45 0.46 0.43 +4.79%
2024 0.45 0.46 0.44 0.48 0.45 - - - - - - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.26% 0.25% 0.22% -% -%
Ratio de Sharpe 7.26 7.08 7.03 - -
Le meilleur mois +0.48% +0.48% +0.48% - -
Le plus défavorable mois +0.43% +0.43% +0.34% - -
Perte maximale -0.02% -0.02% -0.02% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans GBP

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 128.2800 +5.24% +7.80%
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 131.8000 +5.36% +8.16%
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 63.6400 +5.42% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 129.4300 +5.32% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 110.2700 +2.39% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 110.7100 +2.47% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 132.3900 +5.37% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 106.3300 +4.85% -

Performance

CAD  
+2.30%
6 Mois  
+2.75%
1 An  
+5.37%
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+7.45%
Année
2023  
+4.79%