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Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X Accumulation GBP/  LU0979391793  /

Fonds
NAV20/09/2024 Diferencia+0.0100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
134.5200GBP +0.01% reinvestment Money Market Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2022 - - - - - - - - - - - 0.23 -
2023 0.32 0.31 0.33 0.32 0.44 0.34 0.41 0.45 0.42 0.45 0.46 0.43 +4.79%
2024 0.45 0.46 0.44 0.48 0.45 0.40 0.48 0.43 0.29 - - - -

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.23% 0.22% 0.22% -% -%
Índice de Sharpe 9.03 8.52 9.14 - -
El mes mejor +0.48% +0.48% +0.48% - -
El mes peor +0.29% +0.29% +0.29% - -
Pérdida máxima -0.02% -0.02% -0.02% - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en GBP

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 130.2800 +5.34% +9.50%
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 133.9000 +5.46% +9.87%
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 64.6500 +5.52% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 131.4800 +5.41% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 112.0000 +2.48% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 112.4800 +2.57% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 134.5200 +5.48% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 107.8800 +4.97% -

Performance

Año hasta la fecha  
+3.95%
6 Meses  
+2.67%
Promedio móvil  
+5.48%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+9.18%
Año
2023  
+4.79%