Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus S Distribution GBP/ LU1076531554 /
NAV19.06.2024 | Zm.0,0000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
63,7900GBP | 0,00% | płacące dywidendę | Rynek pieniężny | Schroder IM (EU) ▶ |
Dokumenty funduszu
Data | Dokument | Rok | Język | Rozmiar pliku |
---|---|---|---|---|
20.06.2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Angielski | - |
01.02.2024 | Prospekt | 2024 | Angielski | 1 061,11 KB |
01.02.2024 | Prospekt | 2024 | Niemiecki | 1 138,76 KB |
30.01.2024 | PRIIP Key Information Document | 2024 | Angielski | 91,98 KB |
30.01.2024 | PRIIP Key Information Document | 2024 | Niemiecki | 82,80 KB |
31.12.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Angielski | 1 502,81 KB |
30.06.2023 | Raport półroczny | 2023 | Angielski | 2 790,11 KB |
30.06.2023 | Raport półroczny | 2023 | Niemiecki | 2 029,29 KB |
31.12.2022 | Zestawienie aktywów | 2022 | Niemiecki | 2 726,88 KB |
30.04.2011 | Uproszczony prospekt | 2011 | Niemiecki | 114,99 KB |