ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus S Distribution GBP/  LU1076531554  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.06.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
63.7700GBP +0.03% paying dividend Money Market Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - 0.22 -
2023 0.31 0.30 0.33 0.32 0.43 0.34 0.41 0.46 0.43 0.46 0.45 0.44 +4.80%
2024 0.45 0.46 0.45 0.48 0.46 0.23 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.26% 0.26% 0.23% -% -%
Коэффициент Шарпа 7.53 7.15 7.50 - -
Лучший месяц +0.48% +0.48% +0.48% - -
Худший месяц +0.23% +0.23% +0.23% - -
Максимальный убыток -0.02% -0.02% -0.02% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 128.5700 +5.25% +8.04%
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 132.1000 +5.36% +8.40%
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 63.7700 +5.41% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 129.7300 +5.33% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 110.5200 +2.38% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 110.9600 +2.48% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 132.7000 +5.38% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 106.5500 +4.86% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.55%
6 месяцев  
+2.71%
1 год  
+5.41%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.71%
Год
2023  
+4.80%
 

Дивиденды

13.06.2024 0.01 GBP
28.12.2023 2.29 GBP
30.06.2023 41.65 GBP
15.12.2022 0.29 GBP