SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus S Distribution GBP/  LU1076531554  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
63,7500GBP +0,02% płacące dywidendę Rynek pieniężny Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - - - - - 0,22 -
2023 0,31 0,30 0,33 0,32 0,43 0,34 0,41 0,46 0,43 0,46 0,45 0,44 +4,80%
2024 0,45 0,46 0,45 0,48 0,46 0,19 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,26% 0,26% 0,23% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 7,62 7,12 7,47 - -
Najlepszy miesiąc +0,48% +0,48% +0,48% - -
Najgorszy miesiąc +0,19% +0,19% +0,19% - -
Maksymalna strata -0,02% -0,02% -0,02% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder Special Situations Fund... z reinwestycją 128,5300 +5,27% +8,01%
Schroder Special Situations Fund... z reinwestycją 132,0600 +5,39% +8,37%
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 63,7500 +5,44% -
Schroder Special Situations Fund... z reinwestycją 129,6900 +5,35% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 110,4900 +2,41% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 110,9300 +2,50% -
Schroder Special Situations Fund... z reinwestycją 132,6500 +5,39% -
Schroder Special Situations Fund... z reinwestycją 106,5200 +4,88% -

Wyniki

YTD  
+2,51%
6 miesięcy  
+2,73%
1 rok  
+5,44%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+7,67%
Rok
2023  
+4,80%
 

Dywidendy

13.06.2024 0,01 GBP
28.12.2023 2,29 GBP
30.06.2023 41,65 GBP
15.12.2022 0,29 GBP