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Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus S Distribution GBP/  LU1076531554  /

Fonds
NAV17/06/2024 Var.+0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
63.7700GBP +0.03% paying dividend Money Market Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - - - - - - - 0.22 -
2023 0.31 0.30 0.33 0.32 0.43 0.34 0.41 0.46 0.43 0.46 0.45 0.44 +4.80%
2024 0.45 0.46 0.45 0.48 0.46 0.23 - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.26% 0.26% 0.23% -% -%
Indice di Sharpe 7.53 7.15 7.50 - -
Mese migliore +0.48% +0.48% +0.48% - -
Mese peggiore +0.23% +0.23% +0.23% - -
Perdita massima -0.02% -0.02% -0.02% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in GBP

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 128.5700 +5.25% +8.04%
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 132.1000 +5.36% +8.40%
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 63.7700 +5.41% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 129.7300 +5.33% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 110.5200 +2.38% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 110.9600 +2.48% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 132.7000 +5.38% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 106.5500 +4.86% -

Prestazione

YTD  
+2.55%
6 mesi  
+2.71%
1 anno  
+5.41%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+7.71%
Anno
2023  
+4.80%
 

Dividendi

13/06/2024 0.01 GBP
28/12/2023 2.29 GBP
30/06/2023 41.65 GBP
15/12/2022 0.29 GBP