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Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus S Distribution GBP/  LU1076531554  /

Fonds
NAV18/06/2024 Chg.+0.0200 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
63.7900GBP +0.03% paying dividend Money Market Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2022 - - - - - - - - - - - 0.22 -
2023 0.31 0.30 0.33 0.32 0.43 0.34 0.41 0.46 0.43 0.46 0.45 0.44 +4.80%
2024 0.45 0.46 0.45 0.48 0.46 0.26 - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.26% 0.26% 0.23% -% -%
Ratio de Sharpe 7.70 7.31 7.58 - -
Le meilleur mois +0.48% +0.48% +0.48% - -
Le plus défavorable mois +0.26% +0.26% +0.26% - -
Perte maximale -0.02% -0.02% -0.02% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans GBP

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 128.6000 +5.27% +8.09%
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 132.1300 +5.38% +8.44%
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 63.7900 +5.45% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 129.7600 +5.35% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 110.5500 +2.41% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 110.9900 +2.50% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 132.7300 +5.40% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 106.5800 +4.89% -

Performance

CAD  
+2.58%
6 Mois  
+2.75%
1 An  
+5.45%
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+7.74%
Année
2023  
+4.80%
 

Dividendes

13/06/2024 0.01 GBP
28/12/2023 2.29 GBP
30/06/2023 41.65 GBP
15/12/2022 0.29 GBP