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Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus S Distribution GBP/  LU1076531554  /

Fonds
NAV18/06/2024 Diferencia+0.0200 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
63.7900GBP +0.03% paying dividend Money Market Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2022 - - - - - - - - - - - 0.22 -
2023 0.31 0.30 0.33 0.32 0.43 0.34 0.41 0.46 0.43 0.46 0.45 0.44 +4.80%
2024 0.45 0.46 0.45 0.48 0.46 0.26 - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.26% 0.26% 0.23% -% -%
Índice de Sharpe 7.70 7.31 7.58 - -
El mes mejor +0.48% +0.48% +0.48% - -
El mes peor +0.26% +0.26% +0.26% - -
Pérdida máxima -0.02% -0.02% -0.02% - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en GBP

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 128.6000 +5.27% +8.09%
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 132.1300 +5.38% +8.44%
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 63.7900 +5.45% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 129.7600 +5.35% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 110.5500 +2.41% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 110.9900 +2.50% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 132.7300 +5.40% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 106.5800 +4.89% -

Performance

Año hasta la fecha  
+2.58%
6 Meses  
+2.75%
Promedio móvil  
+5.45%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+7.74%
Año
2023  
+4.80%
 

Dividendos

13/06/2024 0.01 GBP
28/12/2023 2.29 GBP
30/06/2023 41.65 GBP
15/12/2022 0.29 GBP