ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Distribution GBP/  LU0338806184  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
110.8100GBP +0.01% paying dividend Money Market Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -0.12 -
2023 0.32 0.31 0.34 0.32 0.44 0.33 0.41 0.46 0.42 0.46 0.45 -2.32 +1.91%
2024 0.45 0.45 0.45 0.47 0.44 0.09 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.25% 3.79% 2.69% -% -%
Коэффициент Шарпа 7.59 -1.05 -0.48 - -
Лучший месяц +0.47% +0.47% +0.47% - -
Худший месяц -2.32% -2.32% -2.32% - -
Максимальный убыток -0.01% -2.71% -2.71% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 128.4000 +5.26% +7.90%
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 131.9200 +5.38% +8.26%
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 63.7000 +5.43% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 129.5500 +5.33% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 110.3700 +2.39% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 110.8100 +2.49% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 132.5100 +5.38% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 106.4200 +4.87% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.38%
6 месяцев
  -0.10%
1 год  
+2.49%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.21%
Год
2023  
+1.91%