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Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Distribution GBP/  LU0338806184  /

Fonds
NAV06/06/2024 Diferencia+0.0100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
110.8100GBP +0.01% paying dividend Money Market Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2022 - - - - - - - - - - - -0.12 -
2023 0.32 0.31 0.34 0.32 0.44 0.33 0.41 0.46 0.42 0.46 0.45 -2.32 +1.91%
2024 0.45 0.45 0.45 0.47 0.44 0.09 - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.25% 3.79% 2.69% -% -%
Índice de Sharpe 7.59 -1.05 -0.48 - -
El mes mejor +0.47% +0.47% +0.47% - -
El mes peor -2.32% -2.32% -2.32% - -
Pérdida máxima -0.01% -2.71% -2.71% - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en GBP

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 128.4000 +5.26% +7.90%
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 131.9200 +5.38% +8.26%
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 63.7000 +5.43% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 129.5500 +5.33% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 110.3700 +2.39% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 110.8100 +2.49% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 132.5100 +5.38% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 106.4200 +4.87% -

Performance

Año hasta la fecha  
+2.38%
6 Meses
  -0.10%
Promedio móvil  
+2.49%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+4.21%
Año
2023  
+1.91%