Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Accumulation GBP/ LU0269940127 /
Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
131.8000GBP | +0.04% | reinvestment | Money Market Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.38 | - |
2007 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.49 | 0.39 | 0.52 | 0.41 | 0.40 | 0.56 | 0.37 | 0.56 | +5.55% |
2008 | 0.47 | 0.31 | 0.37 | 0.46 | 0.39 | 0.48 | 0.47 | 0.42 | 0.25 | 0.28 | 0.19 | 0.35 | +4.53% |
2009 | 0.32 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.25 | -0.04 | 0.20 | 0.10 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | +1.84% |
2010 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | +0.75% |
2011 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.10 | +0.91% |
2012 | 0.17 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | +1.26% |
2013 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | +0.54% |
2014 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | +0.58% |
2015 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | +0.62% |
2016 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | +0.71% |
2017 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | +0.49% |
2018 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | +0.68% |
2019 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | +0.85% |
2020 | 0.07 | 0.07 | -0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | +0.34% |
2021 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.05 | -0.01 | +0.02% |
2022 | -0.02 | -0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.13 | 0.16 | -0.28 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | +0.89% |
2023 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.43 | 0.34 | 0.41 | 0.46 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | +4.78% |
2024 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.25% | 0.25% | 0.22% | 0.44% | 0.36% |
Коэффициент Шарпа | 7.37 | 7.10 | 7.08 | -2.58 | -5.69 |
Лучший месяц | +0.47% | +0.47% | +0.47% | +0.47% | +0.47% |
Худший месяц | +0.44% | +0.44% | +0.34% | -0.28% | -0.28% |
Максимальный убыток | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.67% | -0.67% |
Outperformance | +4.72% | - | +4.16% | +5.97% | +1.61% |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder Special Situations Fund... | reinvestment | 128.2800 | +5.24% | +7.80% | |
Schroder Special Situations Fund... | reinvestment | 131.8000 | +5.36% | +8.16% | |
Schroder Special Situations Fund... | paying dividend | 63.6400 | +5.42% | - | |
Schroder Special Situations Fund... | reinvestment | 129.4300 | +5.32% | - | |
Schroder Special Situations Fund... | paying dividend | 110.2700 | +2.39% | - | |
Schroder Special Situations Fund... | paying dividend | 110.7100 | +2.47% | - | |
Schroder Special Situations Fund... | reinvestment | 132.3900 | +5.37% | - | |
Schroder Special Situations Fund... | reinvestment | 106.3300 | +4.85% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.29% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.74% | ||
1 год | +5.36% | ||
3 года | +8.16% | ||
5 лет | +9.04% | ||
10 лет | +12.58% | ||
С самого начала | +31.80% | ||
Год | |||
2023 | +4.78% | ||
2022 | +0.89% | ||
2021 | +0.02% | ||
2020 | +0.34% | ||
2019 | +0.85% | ||
2018 | +0.68% | ||
2017 | +0.49% | ||
2016 | +0.71% | ||
2015 | +0.62% |