Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Accumulation GBP/ LU0269940127 /
NAV11.06.2024 | Zm.+0,0300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
132,0000GBP | +0,02% | z reinwestycją | Rynek pieniężny Światowy | Schroder IM (EU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,38 | - |
2007 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,49 | 0,39 | 0,52 | 0,41 | 0,40 | 0,56 | 0,37 | 0,56 | +5,55% |
2008 | 0,47 | 0,31 | 0,37 | 0,46 | 0,39 | 0,48 | 0,47 | 0,42 | 0,25 | 0,28 | 0,19 | 0,35 | +4,53% |
2009 | 0,32 | 0,25 | 0,23 | 0,18 | 0,25 | -0,04 | 0,20 | 0,10 | 0,07 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | +1,84% |
2010 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | +0,75% |
2011 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,12 | 0,03 | 0,10 | +0,91% |
2012 | 0,17 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | +1,26% |
2013 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | +0,54% |
2014 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,02 | +0,58% |
2015 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,05 | +0,62% |
2016 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | +0,71% |
2017 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | +0,49% |
2018 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | +0,68% |
2019 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | +0,85% |
2020 | 0,07 | 0,07 | -0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | +0,34% |
2021 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,05 | -0,01 | +0,02% |
2022 | -0,02 | -0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,13 | 0,16 | -0,28 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | +0,89% |
2023 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,31 | 0,43 | 0,34 | 0,41 | 0,46 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | +4,78% |
2024 | 0,45 | 0,46 | 0,44 | 0,47 | 0,45 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 0,25% | 0,25% | 0,22% | 0,44% | 0,36% |
Wskaźnik Sharpe'a | 7,54 | 7,06 | 7,32 | -2,38 | -5,52 |
Najlepszy miesiąc | +0,47% | +0,47% | +0,47% | +0,47% | +0,47% |
Najgorszy miesiąc | +0,15% | +0,15% | +0,15% | -0,28% | -0,28% |
Maksymalna strata | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,67% | -0,67% |
Przewaga wyników | +4,72% | - | +4,16% | +5,97% | +1,61% |
Wszystkie kursy w GBP
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder Special Situations Fund... | z reinwestycją | 128,4700 | +5,24% | +7,96% | |
Schroder Special Situations Fund... | z reinwestycją | 132,0000 | +5,36% | +8,32% | |
Schroder Special Situations Fund... | płacące dywidendę | 63,7400 | +5,42% | - | |
Schroder Special Situations Fund... | z reinwestycją | 129,6300 | +5,32% | - | |
Schroder Special Situations Fund... | płacące dywidendę | 110,4400 | +2,39% | - | |
Schroder Special Situations Fund... | płacące dywidendę | 110,8800 | +2,48% | - | |
Schroder Special Situations Fund... | z reinwestycją | 132,6000 | +5,37% | - | |
Schroder Special Situations Fund... | z reinwestycją | 106,4800 | +4,85% | - |
Wyniki
YTD | +2,44% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +2,71% | ||
1 rok | +5,36% | ||
3 lata | +8,32% | ||
5 lat | +9,17% | ||
10-letnie | +12,73% | ||
Od początku | +32,00% | ||
Rok | |||
2023 | +4,78% | ||
2022 | +0,89% | ||
2021 | +0,02% | ||
2020 | +0,34% | ||
2019 | +0,85% | ||
2018 | +0,68% | ||
2017 | +0,49% | ||
2016 | +0,71% | ||
2015 | +0,62% |