Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Accumulation GBP/ LU0269940127 /
NAV2024. 05. 31. | Vált.+0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
131,8000GBP | +0,04% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,38 | - |
2007 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,49 | 0,39 | 0,52 | 0,41 | 0,40 | 0,56 | 0,37 | 0,56 | +5,55% |
2008 | 0,47 | 0,31 | 0,37 | 0,46 | 0,39 | 0,48 | 0,47 | 0,42 | 0,25 | 0,28 | 0,19 | 0,35 | +4,53% |
2009 | 0,32 | 0,25 | 0,23 | 0,18 | 0,25 | -0,04 | 0,20 | 0,10 | 0,07 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | +1,84% |
2010 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | +0,75% |
2011 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,12 | 0,03 | 0,10 | +0,91% |
2012 | 0,17 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | +1,26% |
2013 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | +0,54% |
2014 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,02 | +0,58% |
2015 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,05 | +0,62% |
2016 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | +0,71% |
2017 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | +0,49% |
2018 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | +0,68% |
2019 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | +0,85% |
2020 | 0,07 | 0,07 | -0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | +0,34% |
2021 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,05 | -0,01 | +0,02% |
2022 | -0,02 | -0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,13 | 0,16 | -0,28 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | +0,89% |
2023 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,31 | 0,43 | 0,34 | 0,41 | 0,46 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | +4,78% |
2024 | 0,45 | 0,46 | 0,44 | 0,47 | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,25% | 0,25% | 0,22% | 0,44% | 0,36% |
Sharpe ráta | 7,37 | 7,10 | 7,08 | -2,58 | -5,69 |
Legjobb hónap | +0,47% | +0,47% | +0,47% | +0,47% | +0,47% |
Legrosszabb hónap | +0,44% | +0,44% | +0,34% | -0,28% | -0,28% |
Maximális veszteség | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,67% | -0,67% |
Túlteljesítés | +4,72% | - | +4,16% | +5,97% | +1,61% |
Minden érték GBP-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder Special Situations Fund... | Újrabefektetés | 128,2800 | +5,24% | +7,80% | |
Schroder Special Situations Fund... | Újrabefektetés | 131,8000 | +5,36% | +8,16% | |
Schroder Special Situations Fund... | Osztalékfizetés | 63,6400 | +5,42% | - | |
Schroder Special Situations Fund... | Újrabefektetés | 129,4300 | +5,32% | - | |
Schroder Special Situations Fund... | Osztalékfizetés | 110,2700 | +2,39% | - | |
Schroder Special Situations Fund... | Osztalékfizetés | 110,7100 | +2,47% | - | |
Schroder Special Situations Fund... | Újrabefektetés | 132,3900 | +5,37% | - | |
Schroder Special Situations Fund... | Újrabefektetés | 106,3300 | +4,85% | - |
Teljesítmény
YTD | +2,29% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,74% | ||
1 Év | +5,36% | ||
3 Év | +8,16% | ||
5 Év | +9,04% | ||
10 Év | +12,58% | ||
Kezdettől | +31,80% | ||
Év | |||
2023 | +4,78% | ||
2022 | +0,89% | ||
2021 | +0,02% | ||
2020 | +0,34% | ||
2019 | +0,85% | ||
2018 | +0,68% | ||
2017 | +0,49% | ||
2016 | +0,71% | ||
2015 | +0,62% |