Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Accumulation GBP/ LU0269940127 /
NAV20.09.2024 | Zm.+0,0100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
133,9000GBP | +0,01% | z reinwestycją | Rynek pieniężny Światowy | Schroder IM (EU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,38 | - |
2007 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,49 | 0,39 | 0,52 | 0,41 | 0,40 | 0,56 | 0,37 | 0,56 | +5,55% |
2008 | 0,47 | 0,31 | 0,37 | 0,46 | 0,39 | 0,48 | 0,47 | 0,42 | 0,25 | 0,28 | 0,19 | 0,35 | +4,53% |
2009 | 0,32 | 0,25 | 0,23 | 0,18 | 0,25 | -0,04 | 0,20 | 0,10 | 0,07 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | +1,84% |
2010 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | +0,75% |
2011 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,12 | 0,03 | 0,10 | +0,91% |
2012 | 0,17 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | +1,26% |
2013 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | +0,54% |
2014 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,02 | +0,58% |
2015 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,05 | +0,62% |
2016 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | +0,71% |
2017 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | +0,49% |
2018 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | +0,68% |
2019 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | +0,85% |
2020 | 0,07 | 0,07 | -0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | +0,34% |
2021 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,05 | -0,01 | +0,02% |
2022 | -0,02 | -0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,13 | 0,16 | -0,28 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | +0,89% |
2023 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,31 | 0,43 | 0,34 | 0,41 | 0,46 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | +4,78% |
2024 | 0,45 | 0,46 | 0,44 | 0,47 | 0,45 | 0,39 | 0,48 | 0,42 | 0,29 | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,44% | 0,36% |
Wskaźnik Sharpe'a | 9,13 | 8,65 | 9,22 | -0,60 | -3,97 |
Najlepszy miesiąc | +0,48% | +0,48% | +0,48% | +0,48% | +0,48% |
Najgorszy miesiąc | +0,29% | +0,29% | +0,29% | -0,28% | -0,28% |
Maksymalna strata | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,67% | -0,67% |
Przewaga wyników | +4,72% | - | +4,16% | +5,97% | +1,61% |
Wszystkie kursy w GBP
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder Special Situations Fund... | z reinwestycją | 130,2800 | +5,34% | +9,50% | |
Schroder Special Situations Fund... | z reinwestycją | 133,9000 | +5,46% | +9,87% | |
Schroder Special Situations Fund... | płacące dywidendę | 64,6500 | +5,52% | - | |
Schroder Special Situations Fund... | z reinwestycją | 131,4800 | +5,41% | - | |
Schroder Special Situations Fund... | płacące dywidendę | 112,0000 | +2,48% | - | |
Schroder Special Situations Fund... | płacące dywidendę | 112,4800 | +2,57% | - | |
Schroder Special Situations Fund... | z reinwestycją | 134,5200 | +5,48% | - | |
Schroder Special Situations Fund... | z reinwestycją | 107,8800 | +4,97% | - |
Wyniki
YTD | +3,92% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +2,65% | ||
1 rok | +5,46% | ||
3 lata | +9,87% | ||
5 lat | +10,47% | ||
10-letnie | +14,17% | ||
Od początku | +33,90% | ||
Rok | |||
2023 | +4,78% | ||
2022 | +0,89% | ||
2021 | +0,02% | ||
2020 | +0,34% | ||
2019 | +0,85% | ||
2018 | +0,68% | ||
2017 | +0,49% | ||
2016 | +0,71% | ||
2015 | +0,62% |