baha the information company baha WebStation Terminal Elérhetőségeink Kérjen ingyenes bemutatót

kizárólag nem kereskedelmi célokra ingyenes licensz

Régió

Idő zóna

Magyarország
history
open
Regisztráció / Bejelentkezés

A tökéletes összhatásért, kérjük, engedélyezze a JavaSript-et.

Kockázati mátrix

Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Accumulation GBP/ LU0269940127 /

NAV2024. 06. 19.	Vált.+0,0200	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
132,1500GBP	+0,02%	Újrabefektetés	Pénzpiac Világszerte	Schroder IM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,38	-
2007	0,43	0,43	0,43	0,42	0,49	0,39	0,52	0,41	0,40	0,56	0,37	0,56	+5,55%
2008	0,47	0,31	0,37	0,46	0,39	0,48	0,47	0,42	0,25	0,28	0,19	0,35	+4,53%
2009	0,32	0,25	0,23	0,18	0,25	-0,04	0,20	0,10	0,07	0,12	0,08	0,08	+1,84%
2010	0,06	0,05	0,04	0,04	0,04	0,07	0,07	0,09	0,08	0,05	0,07	0,09	+0,75%
2011	0,08	0,10	0,11	0,09	0,07	0,06	0,07	0,04	0,02	0,12	0,03	0,10	+0,91%
2012	0,17	0,11	0,13	0,11	0,08	0,11	0,12	0,10	0,10	0,10	0,06	0,06	+1,26%
2013	0,06	0,04	0,03	0,06	0,04	0,05	0,03	0,04	0,04	0,06	0,04	0,03	+0,54%
2014	0,05	0,04	0,06	0,03	0,05	0,04	0,05	0,05	0,04	0,05	0,09	0,02	+0,58%
2015	0,05	0,04	0,06	0,03	0,07	0,04	0,05	0,06	0,05	0,04	0,07	0,05	+0,62%
2016	0,06	0,05	0,05	0,07	0,08	0,06	0,06	0,07	0,07	0,04	0,05	0,06	+0,71%
2017	0,06	0,05	0,04	0,03	0,05	0,03	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	0,05	+0,49%
2018	0,04	0,03	0,04	0,05	0,06	0,05	0,04	0,08	0,06	0,07	0,05	0,09	+0,68%
2019	0,06	0,07	0,09	0,07	0,07	0,07	0,09	0,08	0,05	0,06	0,07	0,05	+0,85%
2020	0,07	0,07	-0,03	0,05	0,07	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	+0,34%
2021	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	-0,04	0,05	-0,01	+0,02%
2022	-0,02	-0,02	0,04	0,07	0,11	0,07	0,13	0,16	-0,28	0,18	0,22	0,22	+0,89%
2023	0,32	0,32	0,33	0,31	0,43	0,34	0,41	0,46	0,42	0,45	0,45	0,44	+4,78%
2024	0,45	0,46	0,44	0,47	0,45	0,27	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

Kalkulált értékek

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	0,24%	0,25%	0,22%	0,44%	0,36%
Sharpe ráta	7,81	7,33	7,64	-2,19	-5,35
Legjobb hónap	+0,47%	+0,47%	+0,47%	+0,47%	+0,47%
Legrosszabb hónap	+0,27%	+0,27%	+0,27%	-0,28%	-0,28%
Maximális veszteség	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,67%	-0,67%
Túlteljesítés	+4,72%	-	+4,16%	+5,97%	+1,61%

Minden érték GBP-ben

Részletek

Név		Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Schroder Special Situations Fund...		Újrabefektetés	128,6200	+5,29%	+8,08%
Schroder Special Situations Fund...		Újrabefektetés	132,1500	+5,40%	+8,44%
Schroder Special Situations Fund...		Osztalékfizetés	63,7900	+5,45%	-
Schroder Special Situations Fund...		Újrabefektetés	129,7800	+5,37%	-
Schroder Special Situations Fund...		Osztalékfizetés	110,5600	+2,42%	-
Schroder Special Situations Fund...		Osztalékfizetés	111,0100	+2,52%	-
Schroder Special Situations Fund...		Újrabefektetés	132,7500	+5,42%	-
Schroder Special Situations Fund...		Újrabefektetés	106,5900	+4,90%	-

Teljesítmény

Év
YTD			+2,56%
6 Hónap			+2,71%
1 Év			+5,40%
3 Év			+8,44%
5 Év			+9,28%
10 Év			+12,85%
Kezdettől			+32,15%
2023			+4,78%
2022			+0,89%
2021			+0,02%
2020			+0,34%
2019			+0,85%
2018			+0,68%
2017			+0,49%
2016			+0,71%
2015			+0,62%