baha the information company baha WebStation Terminal Elérhetőségeink Kérjen ingyenes bemutatót

kizárólag nem kereskedelmi célokra ingyenes licensz

Régió

Idő zóna

Magyarország
history
open
Regisztráció / Bejelentkezés

A tökéletes összhatásért, kérjük, engedélyezze a JavaSript-et.

Kockázati mátrix

Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus C Accumulation GBP/ LU0269939624 /

NAV2024. 06. 07.	Vált.0,0000	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
128,4000GBP	0,00%	Újrabefektetés	Pénzpiac Világszerte	Schroder IM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,36	-
2007	0,40	0,42	0,42	0,41	0,48	0,37	0,51	0,40	0,39	0,54	0,35	0,51	+5,33%
2008	0,45	0,30	0,34	0,44	0,37	0,46	0,43	0,40	0,23	0,27	0,17	0,35	+4,31%
2009	0,29	0,23	0,23	0,15	0,24	-0,06	0,19	0,07	0,06	0,10	0,06	0,06	+1,63%
2010	0,04	0,04	0,02	0,02	0,03	0,06	0,05	0,06	0,07	0,04	0,05	0,08	+0,56%
2011	0,06	0,08	0,10	0,08	0,05	0,04	0,05	0,03	0,01	0,11	0,02	0,10	+0,73%
2012	0,14	0,11	0,12	0,10	0,07	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,05	0,04	+1,09%
2013	0,04	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04	0,01	0,02	0,03	0,04	0,03	0,02	+0,36%
2014	0,03	0,03	0,04	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,07	0,00	+0,40%
2015	0,03	0,03	0,03	0,03	0,05	0,03	0,03	0,05	0,03	0,03	0,05	0,03	+0,44%
2016	0,04	0,04	0,03	0,05	0,06	0,04	0,05	0,04	0,06	0,03	0,05	0,05	+0,56%
2017	0,04	0,05	0,03	0,02	0,04	0,02	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	+0,37%
2018	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03	0,07	0,05	0,07	0,04	0,08	+0,57%
2019	0,05	0,06	0,08	0,07	0,06	0,06	0,08	0,08	0,04	0,06	0,05	0,05	+0,74%
2020	0,06	0,06	-0,04	0,04	0,05	0,03	0,02	0,01	0,01	-0,01	0,00	-0,01	+0,22%
2021	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01	-0,01	-0,01	-0,05	0,03	-0,01	-0,08%
2022	-0,03	-0,03	0,03	0,07	0,10	0,05	0,13	0,14	-0,29	0,18	0,21	0,22	+0,77%
2023	0,31	0,30	0,32	0,31	0,43	0,33	0,40	0,45	0,41	0,44	0,44	0,43	+4,66%
2024	0,44	0,44	0,43	0,46	0,44	0,09	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

Kalkulált értékek

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	0,25%	0,25%	0,22%	0,44%	0,36%
Sharpe ráta	6,99	6,57	6,84	-2,68	-5,89
Legjobb hónap	+0,46%	+0,46%	+0,46%	+0,46%	+0,46%
Legrosszabb hónap	+0,09%	+0,09%	+0,09%	-0,29%	-0,29%
Maximális veszteség	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,68%	-0,68%
Túlteljesítés	+4,65%	-	+4,06%	+5,64%	+1,05%

Minden érték GBP-ben

Részletek

Név		Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Schroder Special Situations Fund...		Újrabefektetés	128,4000	+5,25%	+7,90%
Schroder Special Situations Fund...		Újrabefektetés	131,9300	+5,37%	+8,26%
Schroder Special Situations Fund...		Osztalékfizetés	63,7000	+5,42%	-
Schroder Special Situations Fund...		Újrabefektetés	129,5600	+5,32%	-
Schroder Special Situations Fund...		Osztalékfizetés	110,3800	+2,39%	-
Schroder Special Situations Fund...		Osztalékfizetés	110,8200	+2,49%	-
Schroder Special Situations Fund...		Újrabefektetés	132,5200	+5,38%	-
Schroder Special Situations Fund...		Újrabefektetés	106,4200	+4,86%	-

Teljesítmény

Év
YTD			+2,34%
6 Hónap			+2,65%
1 Év			+5,25%
3 Év			+7,90%
5 Év			+8,52%
10 Év			+11,27%
Kezdettől			+28,40%
2023			+4,66%
2022			+0,77%
2021			-0,08%
2020			+0,22%
2019			+0,74%
2018			+0,57%
2017			+0,37%
2016			+0,56%
2015			+0,44%