Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets S Distribution USD Hedged/ LU1799645384 /
| NAV18/06/2024 | Chg.+0.4700 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
|---|---|---|---|---|
| 100.2100USD | +0.47% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Performance mensuelle
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.88 | - |
| 2023 | 0.62 | -1.25 | -5.32 | 3.55 | -1.42 | -7.11 | 0.67 | -0.70 | -0.31 | -2.50 | 5.51 | 0.36 | -8.23% |
| 2024 | -4.43 | -3.54 | 0.32 | 3.74 | 1.10 | -0.65 | - | - | - | - | - | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
| CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 7.93% | 8.92% | 10.50% | -% | -% |
| Ratio de Sharpe | -1.44 | -1.33 | -0.67 | - | - |
| Le meilleur mois | +3.74% | +3.74% | +5.51% | - | - |
| Le plus défavorable mois | -4.43% | -4.43% | -7.11% | - | - |
| Perte maximale | -9.00% | -11.53% | -11.53% | - | - |
| Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans USD
Tranches
| Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder Special Situations Fund... | paying dividend | 83.3200 | +0.64% | - | |
| Schroder Special Situations Fund... | paying dividend | 90.7600 | -0.34% | - | |
| Schroder Special Situations Fund... | paying dividend | 100.2100 | -3.28% | - | |
| Schroder Special Situations Fund... | reinvestment | 109.6500 | -0.34% | - |
Performance
| CAD | -3.64% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Mois | -4.16% | ||
| 1 An | -3.28% | ||
| 3 Ans | - | ||
| 5 Ans | - | ||
| 10 ans | - | ||
| Depuis le début | -13.23% | ||
| Année | |||
| 2023 | -8.23% | ||
