Schroder ISF US S&M C.Eq.I Dis EUR H/ LU0501221401 /
Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение-2.5113 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
344.4911EUR | -0.72% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 6.68 | 3.43 | 4.14 | -0.18 | -1.64 | -0.46 | 2.38 | -1.32 | 1.84 | -1.69 | 4.42 | +14.01% |
2022 | -8.70 | 0.93 | 2.77 | -6.29 | 0.09 | -9.11 | 8.83 | -2.34 | -9.37 | 8.23 | 2.39 | -1.53 | -15.14% |
2023 | 5.90 | 0.03 | -3.88 | -1.36 | -1.82 | 6.83 | 1.68 | -0.96 | -5.29 | -8.38 | 10.18 | 9.02 | +10.58% |
2024 | -0.54 | 3.30 | 3.75 | -4.88 | 0.88 | -0.24 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 13.05% | 13.10% | 13.88% | 18.26% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.08 | 1.19 | 0.52 | -0.22 | - |
Лучший месяц | +9.02% | +9.02% | +10.18% | +10.18% | - |
Худший месяц | -4.88% | -4.88% | -8.38% | -9.37% | - |
Максимальный убыток | -7.63% | -7.63% | -15.14% | -24.04% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | reinvestment | 510.4748 | +12.19% | +2.98% | |
Schroder International Selection... | paying dividend | 468.1963 | +12.19% | +2.98% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 469.8565 | +11.01% | +15.65% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 645.1123 | +13.42% | +6.39% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 266.8281 | +9.82% | -4.21% | |
Schroder ISF US S&M C.Eq.I Dis E... | paying dividend | 344.4911 | +11.01% | -1.01% | |
Schroder ISF US S&M C.Eq.IZ Acc ... | reinvestment | 486.1467 | +11.38% | +16.80% | |
Schroder ISF US S&M C.Eq.X Acc U... | reinvestment | 509.8374 | +12.08% | +2.68% | |
Schroder ISF US S&M C.Eq.Z Acc U... | reinvestment | 462.2416 | +12.31% | +3.31% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 271.2878 | +9.93% | - | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 478.3400 | +11.12% | - | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 399.4022 | +10.73% | -0.97% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 412.0091 | +10.23% | +13.23% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 368.4761 | +9.57% | +11.21% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 217.0660 | +8.41% | -7.87% | |
Schroder ISF US S&M C.Eq.S Dis U... | paying dividend | 492.0103 | +12.58% | +3.36% | |
Schroder ISF US S&M C.Eq.S Acc U... | reinvestment | 532.6176 | +12.58% | +4.06% | |
Schroder International Selection... | paying dividend | 406.5733 | +11.40% | +0.84% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 448.9464 | +11.40% | +0.84% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 239.5367 | +9.05% | -6.18% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 411.3832 | +10.85% | -0.67% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 378.8276 | +9.68% | +11.55% | |
Schroder ISF US S&M C.Eq.A1 Acc ... | reinvestment | 221.6991 | +8.52% | -7.56% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.04% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +9.24% | ||
1 год | +11.01% | ||
3 года | -1.01% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +9.16% | ||
Год | |||
2023 | +10.58% | ||
2022 | -15.14% | ||
2021 | +14.01% |
Дивиденды
28.12.2023 | 2.92 EUR |
15.12.2022 | 2.71 EUR |
16.12.2021 | 2.55 EUR |