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Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity C Distribution USD/  LU0205194367  /

Fonds
NAV16.05.2024 Diff.+1,1504 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
481,2701USD +0,24% ausschüttend Aktien Branchenmix Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2005 -3,20 4,77 -2,11 -4,05 5,77 3,20 4,58 -2,36 2,04 -3,06 6,50 1,68 +13,74%
2006 5,34 1,40 2,13 0,54 -4,00 -1,13 -0,56 3,02 2,14 2,56 3,29 0,82 +16,35%
2007 1,15 1,02 0,71 4,40 2,48 0,77 -2,51 0,17 4,65 2,06 -3,60 0,53 +12,14%
2008 -7,85 1,71 -4,23 7,66 4,41 -5,78 -0,26 2,14 -14,81 -17,64 -5,81 2,45 -34,42%
2009 -2,93 -7,26 4,13 14,54 2,34 3,07 6,87 2,79 3,83 -2,03 2,09 5,82 +36,72%
2010 -2,57 1,73 5,16 3,57 -7,65 -4,30 3,49 -2,74 9,98 2,42 0,64 7,43 +16,96%
2011 0,66 4,03 1,20 3,69 -0,97 -3,51 -3,67 -5,98 -9,06 12,34 -1,11 1,55 -2,42%
2012 5,12 3,66 1,47 -0,48 -7,35 1,89 1,25 1,92 1,67 -2,12 1,00 1,25 +9,09%
2013 6,83 0,58 4,40 -0,76 4,79 -0,80 5,22 -0,99 2,93 4,18 2,06 2,32 +35,00%
2014 -2,33 4,59 -0,26 -1,65 2,17 3,49 -2,08 2,99 -2,30 2,22 3,47 1,10 +11,61%
2015 -2,39 5,40 1,47 0,22 1,23 0,16 0,88 -4,49 -4,56 4,97 1,91 -2,78 +1,44%
2016 -8,39 4,86 6,68 2,30 1,76 -2,02 5,00 1,02 -0,14 -1,42 5,64 1,31 +16,80%
2017 1,25 3,87 -0,93 1,06 0,12 1,16 0,63 -2,00 3,76 1,43 3,11 0,90 +15,17%
2018 2,61 -4,75 -1,84 1,46 2,44 -1,11 2,21 2,60 -0,33 -7,76 2,42 -10,03 -12,38%
2019 9,36 3,74 0,05 3,51 -5,71 5,60 3,43 -2,78 1,25 1,98 3,80 2,25 +28,90%
2020 -0,50 -11,98 -19,93 15,92 3,74 -0,97 6,98 3,96 -4,70 2,28 13,30 4,16 +6,84%
2021 2,40 6,68 3,47 4,15 -0,17 -1,63 -0,47 2,38 -1,31 1,81 -1,81 4,58 +21,56%
2022 -8,66 1,01 2,88 -6,19 0,15 -8,89 8,95 -2,17 -9,10 8,52 2,69 -1,22 -13,33%
2023 6,10 0,19 -3,69 -1,27 -1,71 6,96 1,76 -0,82 -5,22 -8,33 10,32 9,14 +12,21%
2024 -0,48 3,36 3,83 -4,81 3,54 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,07% 12,69% 14,06% 18,29% 21,12%
Sharpe Ratio 0,85 2,46 0,95 -0,08 0,22
Bester Monat +9,14% +10,32% +10,32% +10,32% +15,92%
Schlechtester Monat -4,81% -4,81% -8,33% -9,10% -19,93%
Maximaler Verlust -7,57% -7,57% -14,90% -22,98% -41,13%
Outperformance +0,88% - +2,99% -5,84% -0,39%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 524,7292 +17,20% +7,29%
Schroder International Selection... ausschüttend 481,2701 +17,20% +7,29%
Schroder International Selection... thesaurierend 481,5552 +17,41% +19,93%
Schroder International Selection... thesaurierend 662,6952 +18,48% +10,83%
Schroder International Selection... thesaurierend 274,5784 +14,69% -0,14%
Schroder ISF US S&M C.Eq.I Dis E... ausschüttend 354,2594 +15,94% +3,19%
Schroder ISF US S&M C.Eq.IZ Acc ... thesaurierend 498,1504 +17,80% +21,12%
Schroder ISF US S&M C.Eq.X Acc U... thesaurierend 524,1051 +17,09% +6,98%
Schroder ISF US S&M C.Eq.Z Acc U... thesaurierend 475,1206 +17,33% +7,63%
Schroder International Selection... thesaurierend 279,1487 +14,81% -
Schroder International Selection... thesaurierend 490,2203 +17,52% -
Schroder International Selection... thesaurierend 410,8759 +15,68% +3,18%
Schroder International Selection... thesaurierend 422,4449 +16,58% +17,42%
Schroder International Selection... thesaurierend 377,9457 +15,88% +15,33%
Schroder International Selection... thesaurierend 223,5438 +13,22% -3,96%
Schroder ISF US S&M C.Eq.S Dis U... ausschüttend 505,6429 +17,61% +7,68%
Schroder ISF US S&M C.Eq.S Acc U... thesaurierend 547,3783 +17,61% +8,41%
Schroder International Selection... ausschüttend 418,1024 +16,38% +5,06%
Schroder International Selection... thesaurierend 461,6774 +16,38% +5,06%
Schroder International Selection... thesaurierend 246,5963 +13,90% -2,20%
Schroder International Selection... thesaurierend 423,1756 +15,80% +3,49%
Schroder International Selection... thesaurierend 388,5388 +16,00% +15,68%
Schroder ISF US S&M C.Eq.A1 Acc ... thesaurierend 228,3019 +13,33% -3,63%

Performance

lfd. Jahr  
+5,26%
6 Monate  
+16,07%
1 Jahr  
+17,20%
3 Jahre  
+7,29%
5 Jahre  
+49,79%
10 Jahre  
+129,26%
seit Beginn  
+425,74%
Jahr
2023  
+12,21%
2022
  -13,33%
2021  
+21,56%
2020  
+6,84%
2019  
+28,90%
2018
  -12,38%
2017  
+15,17%
2016  
+16,80%
2015  
+1,44%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 4,04 USD
15.12.2022 3,60 USD
16.12.2021 3,18 USD
17.12.2020 2,94 USD
19.12.2019 3,44 USD
20.12.2018 3,03 USD
21.12.2017 2,23 USD
15.12.2016 2,51 USD
17.12.2015 1,95 USD
18.12.2014 1,93 USD
16.01.2014 1,52 USD