SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF US S&M C.Eq.I Dis EUR H/  LU0501221401  /

Fonds
NAV07.06.2024 Zm.-2,5113 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
344,4911EUR -0,72% płacące dywidendę Akcje Różne sektory Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 6,68 3,43 4,14 -0,18 -1,64 -0,46 2,38 -1,32 1,84 -1,69 4,42 +14,01%
2022 -8,70 0,93 2,77 -6,29 0,09 -9,11 8,83 -2,34 -9,37 8,23 2,39 -1,53 -15,14%
2023 5,90 0,03 -3,88 -1,36 -1,82 6,83 1,68 -0,96 -5,29 -8,38 10,18 9,02 +10,58%
2024 -0,54 3,30 3,75 -4,88 0,88 -0,24 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 13,05% 13,10% 13,88% 18,26% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,08 1,19 0,52 -0,22 -
Najlepszy miesiąc +9,02% +9,02% +10,18% +10,18% -
Najgorszy miesiąc -4,88% -4,88% -8,38% -9,37% -
Maksymalna strata -7,63% -7,63% -15,14% -24,04% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 510,4748 +12,19% +2,98%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 468,1963 +12,19% +2,98%
Schroder International Selection... z reinwestycją 469,8565 +11,01% +15,65%
Schroder International Selection... z reinwestycją 645,1123 +13,42% +6,39%
Schroder International Selection... z reinwestycją 266,8281 +9,82% -4,21%
Schroder ISF US S&M C.Eq.I Dis E... płacące dywidendę 344,4911 +11,01% -1,01%
Schroder ISF US S&M C.Eq.IZ Acc ... z reinwestycją 486,1467 +11,38% +16,80%
Schroder ISF US S&M C.Eq.X Acc U... z reinwestycją 509,8374 +12,08% +2,68%
Schroder ISF US S&M C.Eq.Z Acc U... z reinwestycją 462,2416 +12,31% +3,31%
Schroder International Selection... z reinwestycją 271,2878 +9,93% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 478,3400 +11,12% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 399,4022 +10,73% -0,97%
Schroder International Selection... z reinwestycją 412,0091 +10,23% +13,23%
Schroder International Selection... z reinwestycją 368,4761 +9,57% +11,21%
Schroder International Selection... z reinwestycją 217,0660 +8,41% -7,87%
Schroder ISF US S&M C.Eq.S Dis U... płacące dywidendę 492,0103 +12,58% +3,36%
Schroder ISF US S&M C.Eq.S Acc U... z reinwestycją 532,6176 +12,58% +4,06%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 406,5733 +11,40% +0,84%
Schroder International Selection... z reinwestycją 448,9464 +11,40% +0,84%
Schroder International Selection... z reinwestycją 239,5367 +9,05% -6,18%
Schroder International Selection... z reinwestycją 411,3832 +10,85% -0,67%
Schroder International Selection... z reinwestycją 378,8276 +9,68% +11,55%
Schroder ISF US S&M C.Eq.A1 Acc ... z reinwestycją 221,6991 +8,52% -7,56%

Wyniki

YTD  
+2,04%
6 miesięcy  
+9,24%
1 rok  
+11,01%
3 lata
  -1,01%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+9,16%
Rok
2023  
+10,58%
2022
  -15,14%
2021  
+14,01%
 

Dywidendy

28.12.2023 2,92 EUR
15.12.2022 2,71 EUR
16.12.2021 2,55 EUR