Schroder ISF US Dollar Liq.A1 Acc USD/ LU0135992468 /
| Стоимость чистых активов19.06.2024 | Изменение+0.0187 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 115.6747USD | +0.02% | reinvestment | Money Market Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | - |
| 2018 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | +1.70% |
| 2019 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | +2.18% |
| 2020 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | +0.51% |
| 2021 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.21% |
| 2022 | -0.03 | -0.05 | -0.07 | -0.03 | 0.06 | -0.10 | 0.07 | 0.17 | 0.08 | 0.14 | 0.29 | 0.37 | +0.90% |
| 2023 | 0.33 | 0.29 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | +4.82% |
| 2024 | 0.43 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.13% | 0.14% | 0.15% | 0.21% | 0.19% |
| Коэффициент Шарпа | 11.11 | 10.45 | 10.65 | -5.06 | -9.82 |
| Лучший месяц | +0.48% | +0.48% | +0.48% | +0.48% | +0.48% |
| Худший месяц | +0.26% | +0.26% | +0.26% | -0.10% | -0.10% |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.42% | -0.54% |
| Outperformance | -0.07% | - | -0.18% | +0.20% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | reinvestment | 123.1946 | +5.30% | +8.18% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 129.3782 | +5.53% | +8.91% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 130.9297 | +7.05% | +19.72% | |
| Schroder ISF US Dollar Liq.IZ Ac... | reinvestment | 123.2438 | +5.30% | +8.26% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 118.6306 | +5.27% | +8.12% | |
| Schroder ISF US Dollar Liq.B Acc... | reinvestment | 130.6655 | +7.03% | +19.65% | |
| Schroder ISF US Dollar Liq.A1 Ac... | reinvestment | 115.6747 | +5.27% | +8.12% | |
| Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc... | reinvestment | 130.6675 | +7.03% | +19.65% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 119.3853 | +5.27% | +8.12% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.36% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.54% | ||
| 1 год | +5.27% | ||
| 3 года | +8.12% | ||
| 5 лет | +9.67% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +13.53% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.82% | ||
| 2022 | +0.90% | ||
| 2021 | -0.21% | ||
| 2020 | +0.51% | ||
| 2019 | +2.18% | ||
| 2018 | +1.70% | ||
