RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF US Dollar Liq.A1 Acc USD/  LU0135992468  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+0,0231 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
115,6560USD +0,02% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - 0,01 0,01 0,11 0,05 0,10 0,07 0,05 0,07 0,02 0,06 -
2018 0,09 0,05 0,09 0,16 0,19 0,13 0,16 0,20 0,13 0,16 0,18 0,15 +1,70%
2019 0,23 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,18 0,18 0,15 0,17 0,12 0,13 +2,18%
2020 0,14 0,13 0,14 0,11 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 +0,51%
2021 0,00 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,02 -0,03 -0,21%
2022 -0,03 -0,05 -0,07 -0,03 0,06 -0,10 0,07 0,17 0,08 0,14 0,29 0,37 +0,90%
2023 0,33 0,29 0,41 0,31 0,31 0,41 0,41 0,41 0,43 0,46 0,47 0,48 +4,82%
2024 0,43 0,37 0,41 0,43 0,44 0,25 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,13% 0,15% 0,15% 0,21% 0,19%
Sharpe ráta 11,05 9,68 10,63 -5,10 -9,82
Legjobb hónap +0,48% +0,48% +0,48% +0,48% +0,48%
Legrosszabb hónap +0,25% +0,25% +0,25% -0,10% -0,10%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,42% -0,54%
Túlteljesítés -0,07% - -0,18% +0,20% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 123,1746 +5,28% +8,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 129,3564 +5,51% +8,89%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 131,0914 +7,18% +19,81%
Schroder ISF US Dollar Liq.IZ Ac... Újrabefektetés 123,2237 +5,29% +8,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 118,6114 +5,26% +8,10%
Schroder ISF US Dollar Liq.B Acc... Újrabefektetés 130,8269 +7,16% +19,73%
Schroder ISF US Dollar Liq.A1 Ac... Újrabefektetés 115,6560 +5,26% +8,10%
Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc... Újrabefektetés 130,8289 +7,16% +19,73%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 119,3660 +5,26% +8,10%

Teljesítmény

YTD  
+2,35%
6 Hónap  
+2,53%
1 Év  
+5,26%
3 Év  
+8,10%
5 Év  
+9,66%
10 Év     -
Kezdettől  
+13,51%
Év
2023  
+4,82%
2022  
+0,90%
2021
  -0,21%
2020  
+0,51%
2019  
+2,18%
2018  
+1,70%