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Schroder International Selection Fund US Dollar Bond Z Distribution GBP Hedged QV/  LU1281940376  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.+0,2863 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
78,8596GBP +0,36% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - - - 0,07 -
2023 3,09 -2,54 2,07 0,94 -1,34 -0,38 -0,02 -0,84 -2,52 -1,72 4,65 3,56 +4,71%
2024 -0,55 -1,01 1,23 -2,15 1,04 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,77% 5,00% 5,40% -% -%
Sharpe Ratio -1,54 0,07 -0,51 - -
Bester Monat +3,56% +4,65% +4,65% - -
Schlechtester Monat -2,15% -2,15% -2,52% - -
Maximaler Verlust -3,00% -3,26% -6,55% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 24,6496 +1,41% -12,38%
Schroder International Selection... ausschüttend 10,3229 +1,41% -12,39%
Schroder International Selection... thesaurierend 28,0504 +2,00% -10,85%
Schroder International Selection... thesaurierend 136,0031 -0,49% -17,24%
Schroder International Selection... thesaurierend 150,6478 +0,12% -15,72%
Schroder International Selection... ausschüttend 95,4887 -0,56% -17,31%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... thesaurierend 24,7449 +1,49% -12,18%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... thesaurierend 25,2721 +1,75% -11,51%
Schroder International Selection... thesaurierend 24,9159 +1,53% -
Schroder International Selection... ausschüttend 10,6192 +1,56% -
Schroder International Selection... ausschüttend 99,1067 -0,38% -
Schroder International Selection... ausschüttend 78,8596 +1,03% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.282,6259 -0,62% -
Schroder International Selection... thesaurierend 19,8847 +0,60% -14,47%
Schroder International Selection... thesaurierend 118,6441 -1,28% -19,20%
Schroder International Selection... ausschüttend 80,9416 -1,30% -19,30%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... ausschüttend 10,4255 +1,71% -11,78%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,2785 +0,60% -14,47%
Schroder International Selection... thesaurierend 129,2001 -0,79% -17,98%
Schroder International Selection... thesaurierend 20,0376 +0,55% -14,59%
Schroder International Selection... ausschüttend 88,1294 -0,81% -18,08%
Schroder International Selection... ausschüttend 82,2715 -1,35% -19,38%
Schroder International Selection... ausschüttend 13,9759 +0,55% -14,59%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 75,6452 +0,59% -14,90%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... thesaurierend 190,4204 -0,45% -1,76%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 500,2333 +3,37% -5,43%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 92,4651 -0,75% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 85,2709 -0,74% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 77,4011 +0,89% -12,54%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 76,6706 +1,10% -13,16%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 75,8257 -0,39% -16,03%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 76,0406 -1,67% -14,80%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,5288 +1,11% -13,17%
Schroder International Selection... thesaurierend 22,6586 +1,11% -13,17%

Performance

lfd. Jahr
  -1,47%
6 Monate  
+2,04%
1 Jahr  
+1,03%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+3,25%
Jahr
2023  
+4,71%
 

Ausschüttungen

28.03.2024 0,78 GBP
28.12.2023 0,74 GBP
28.09.2023 0,84 GBP
15.06.2023 0,67 GBP
23.03.2023 0,61 GBP
15.12.2022 0,55 GBP