Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation USD/ LU0106260721 /
NAV25.09.2024 | Zm.+0,0472 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
21,1506USD | +0,22% | z reinwestycją | Obligacje | Schroder IM (EU) ▶ |
Dokumenty funduszu
Data | Dokument | Rok | Język | Rozmiar pliku |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Angielski | - |
10.07.2024 | PRIIP Key Information Document | 2024 | Niemiecki | 87,40 KB |
30.06.2024 | Raport półroczny | 2024 | Angielski | 8 404,37 KB |
01.06.2024 | Prospekt | 2024 | Angielski | 18 426,38 KB |
01.06.2024 | Prospekt | 2024 | Niemiecki | 19 404,60 KB |
31.12.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Angielski | 26 181,34 KB |
31.12.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Niemiecki | 14 411,33 KB |
08.12.2023 | PRIIP Key Information Document | 2023 | Angielski | 95,41 KB |
30.06.2023 | Raport półroczny | 2023 | Niemiecki | 7 241,42 KB |
31.10.2022 | Key Investor Information | 2022 | Niemiecki | 78,00 KB |