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Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis USD/  LU1046234172  /

Fonds
NAV14.05.2024 Diff.+0,0007 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,4406USD +0,01% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - -1,74 -0,82 0,88 0,54 0,60 0,81 0,05 -0,96 -0,42 0,19 0,08 -0,43%
2022 -2,46 -1,89 -2,68 -4,16 -0,07 -2,53 2,06 -2,00 -4,26 -2,10 3,03 0,29 -15,81%
2023 3,25 -2,45 2,19 1,02 -1,26 -0,19 0,02 -0,79 -2,49 -1,71 4,70 3,64 +5,74%
2024 -0,52 -0,96 1,27 -2,10 1,23 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,76% 5,06% 5,46% 5,69% -%
Sharpe Ratio -1,44 1,17 -0,57 -1,36 -
Bester Monat +3,64% +4,70% +4,70% +4,70% -
Schlechtester Monat -2,10% -2,10% -2,49% -4,26% -
Maximaler Verlust -2,86% -3,10% -6,89% -20,86% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 24,6875 +0,39% -11,89%
Schroder International Selection... ausschüttend 10,3388 +0,39% -11,89%
Schroder International Selection... thesaurierend 28,0859 +0,97% -10,34%
Schroder International Selection... thesaurierend 136,3353 -1,50% -16,72%
Schroder International Selection... thesaurierend 150,9736 -0,90% -15,19%
Schroder International Selection... ausschüttend 95,7219 -1,57% -16,79%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... thesaurierend 24,7822 +0,47% -11,68%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... thesaurierend 25,3071 +0,72% -11,01%
Schroder International Selection... thesaurierend 24,9527 +0,51% -
Schroder International Selection... ausschüttend 10,6349 +0,53% -
Schroder International Selection... ausschüttend 99,3431 -1,40% -
Schroder International Selection... ausschüttend 78,9957 0,00% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.286,0023 -1,61% -
Schroder International Selection... thesaurierend 19,9227 -0,41% -13,98%
Schroder International Selection... thesaurierend 118,9779 -2,28% -18,69%
Schroder International Selection... ausschüttend 81,1694 -2,30% -18,79%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... ausschüttend 10,4406 +0,69% -11,28%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,2962 -0,41% -13,98%
Schroder International Selection... thesaurierend 129,5336 -1,79% -17,46%
Schroder International Selection... thesaurierend 20,0763 -0,46% -14,11%
Schroder International Selection... ausschüttend 88,3569 -1,82% -17,57%
Schroder International Selection... ausschüttend 82,5047 -2,35% -18,87%
Schroder International Selection... ausschüttend 14,0029 -0,46% -14,11%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 75,7904 -0,43% -14,40%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... thesaurierend 192,0461 +1,09% -1,08%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 505,5736 +5,90% -4,76%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 93,2675 +0,78% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 86,0111 +0,79% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 77,7744 -0,24% -12,16%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 77,0882 +0,09% -12,66%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 76,2212 -1,39% -15,51%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 76,4729 -2,62% -14,15%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,5448 +0,09% -12,68%
Schroder International Selection... thesaurierend 22,6947 +0,09% -12,68%

Performance

lfd. Jahr
  -1,11%
6 Monate  
+4,72%
1 Jahr  
+0,69%
3 Jahre
  -11,28%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -12,34%
Jahr
2023  
+5,74%
2022
  -15,81%
2021
  -0,43%
 

Ausschüttungen

28.03.2024 0,10 USD
28.12.2023 0,10 USD
28.09.2023 0,11 USD
28.06.2023 0,01 USD
27.06.2023 0,01 USD
15.06.2023 0,09 USD
23.03.2023 0,08 USD
15.12.2022 0,08 USD
29.09.2022 0,08 USD
30.06.2022 0,08 USD
31.03.2022 0,08 USD
16.12.2021 0,07 USD
30.09.2021 0,08 USD
24.06.2021 0,08 USD
25.03.2021 0,08 USD