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Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q/  LU0671503257  /

Fonds
NAV28.05.2024 Diff.+0,0001 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
81,2621EUR 0,00% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - - - 0,29 -0,38 1,40 -
2012 1,03 0,45 -0,45 0,69 0,84 0,24 1,56 -0,22 0,84 0,02 0,27 -0,03 +5,32%
2013 -0,75 0,66 -0,13 1,24 -1,88 -3,12 0,29 -1,00 1,12 1,14 -0,28 -0,33 -3,10%
2014 1,18 0,82 0,01 0,69 1,71 0,23 -0,20 1,06 -1,14 0,85 0,16 -0,38 +5,06%
2015 1,55 -0,80 0,01 -0,13 -0,46 -0,93 0,03 -0,57 -0,28 0,45 -0,35 -1,21 -2,68%
2016 0,19 -0,07 1,49 0,86 -0,16 1,47 0,70 0,06 0,03 -0,80 -2,77 -0,30 +0,64%
2017 0,56 0,69 -0,22 0,53 0,49 -0,12 0,21 0,48 -0,31 -0,41 -0,33 -0,03 +1,55%
2018 -0,81 -1,34 -0,05 -1,12 -0,01 -0,75 0,01 -0,18 -0,44 -1,07 -0,13 0,62 -5,16%
2019 1,39 -0,24 1,16 -0,13 1,22 1,08 -0,07 2,06 -0,84 -0,04 -0,23 -0,24 +5,19%
2020 1,41 1,37 -2,96 3,20 1,06 0,98 1,76 -0,68 -0,23 -0,23 1,52 0,34 +7,68%
2021 -0,61 -1,86 -1,02 0,72 0,39 0,46 0,66 -0,10 -1,13 -0,56 0,08 -0,20 -3,15%
2022 -2,63 -1,97 -2,91 -4,35 -0,29 -2,85 1,76 -2,34 -4,62 -2,42 2,75 -0,15 -18,52%
2023 2,89 -2,73 1,85 0,78 -1,54 -0,56 -0,23 -1,08 -2,72 -1,92 4,46 3,37 +2,27%
2024 -0,76 -1,19 1,06 -2,32 1,25 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,71% 5,00% 5,39% 5,71% 5,31%
Sharpe Ratio -1,84 0,10 -0,74 -1,85 -1,24
Bester Monat +3,37% +4,46% +4,46% +4,46% +4,46%
Schlechtester Monat -2,32% -2,32% -2,72% -4,62% -4,62%
Maximaler Verlust -3,47% -3,95% -7,46% -25,10% -25,82%
Outperformance -4,68% - +1,42% +0,27% -1,43%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 24,7417 +2,57% -11,98%
Schroder International Selection... ausschüttend 10,3615 +2,56% -11,99%
Schroder International Selection... thesaurierend 28,1538 +3,16% -10,44%
Schroder International Selection... thesaurierend 136,5326 +0,66% -16,85%
Schroder International Selection... thesaurierend 151,2270 +1,27% -15,32%
Schroder International Selection... ausschüttend 95,8605 +0,59% -16,92%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... thesaurierend 24,8374 +2,64% -11,77%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... thesaurierend 25,3658 +2,90% -11,11%
Schroder International Selection... thesaurierend 25,0087 +2,69% -
Schroder International Selection... ausschüttend 10,6587 +2,71% -
Schroder International Selection... ausschüttend 99,4916 +0,76% -
Schroder International Selection... ausschüttend 79,1557 +2,19% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.287,6317 +0,52% -
Schroder International Selection... thesaurierend 19,9603 +1,74% -14,07%
Schroder International Selection... thesaurierend 119,1139 -0,14% -18,81%
Schroder International Selection... ausschüttend 81,2621 -0,16% -18,91%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... ausschüttend 10,4643 +2,87% -11,38%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,3138 +1,75% -14,07%
Schroder International Selection... thesaurierend 129,7063 +0,36% -17,59%
Schroder International Selection... thesaurierend 20,1138 +1,70% -14,20%
Schroder International Selection... ausschüttend 88,4747 +0,33% -17,69%
Schroder International Selection... ausschüttend 82,5975 -0,21% -18,99%
Schroder International Selection... ausschüttend 14,0290 +1,69% -14,20%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 75,9319 +1,74% -14,50%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... thesaurierend 191,1667 +1,03% -1,81%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 500,5102 +4,76% -5,81%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 92,8297 +0,72% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 85,6072 +0,73% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 77,9192 +2,03% -12,22%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 77,2491 +2,25% -12,75%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 76,3381 +0,75% -15,63%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 76,5595 -0,47% -14,37%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,5646 +2,26% -12,77%
Schroder International Selection... thesaurierend 22,7419 +2,25% -12,77%

Performance

lfd. Jahr
  -1,99%
6 Monate  
+2,12%
1 Jahr
  -0,16%
3 Jahre
  -18,91%
5 Jahre
  -13,00%
10 Jahre
  -14,85%
seit Beginn
  -8,46%
Jahr
2023  
+2,27%
2022
  -18,52%
2021
  -3,15%
2020  
+7,68%
2019  
+5,19%
2018
  -5,16%
2017  
+1,55%
2016  
+0,64%
2015
  -2,68%
 

Ausschüttungen

28.03.2024 0,72 EUR
28.12.2023 0,74 EUR
28.09.2023 0,71 EUR
15.06.2023 0,63 EUR
23.03.2023 0,64 EUR
15.12.2022 0,65 EUR
29.09.2022 0,64 EUR
30.06.2022 0,68 EUR
31.03.2022 0,74 EUR
16.12.2021 0,81 EUR
30.09.2021 0,82 EUR
24.06.2021 0,83 EUR
25.03.2021 0,83 EUR
17.12.2020 0,86 EUR
24.09.2020 0,85 EUR
25.06.2020 0,85 EUR
26.03.2020 0,78 EUR
19.12.2019 0,82 EUR
26.09.2019 0,83 EUR
27.06.2019 0,83 EUR
28.03.2019 0,82 EUR
20.12.2018 0,81 EUR
27.09.2018 0,81 EUR
28.06.2018 0,83 EUR
29.03.2018 0,85 EUR
21.12.2017 0,87 EUR
28.09.2017 0,89 EUR
29.06.2017 0,89 EUR
30.03.2017 0,89 EUR
15.12.2016 0,89 EUR
29.09.2016 0,93 EUR
30.06.2016 0,93 EUR
31.03.2016 0,92 EUR
17.12.2015 0,91 EUR
24.09.2015 0,93 EUR
25.06.2015 0,94 EUR
26.03.2015 0,97 EUR
18.12.2014 0,96 EUR
25.09.2014 0,97 EUR
26.06.2014 0,97 EUR
27.03.2014 0,96 EUR
12.12.2013 0,95 EUR
26.09.2013 0,95 EUR
27.06.2013 0,94 EUR
28.03.2013 1,00 EUR
11.12.2012 1,01 EUR
27.09.2012 1,01 EUR
28.06.2012 0,99 EUR
29.03.2012 1,13 EUR
15.12.2011 0,83 EUR
29.09.2011 0,07 EUR