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Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis HKD/  LU2229747980  /

Fonds
NAV28.05.2024 Diff.+0,0314 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
77,9192HKD +0,04% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - - 1,66 0,67 -
2021 -0,50 -1,74 -0,63 0,72 0,44 0,63 0,86 0,11 -0,89 -0,61 0,39 0,07 -1,17%
2022 -2,52 -1,71 -2,53 -4,00 -0,10 -2,59 2,06 -2,06 -4,29 -2,15 2,35 0,21 -16,24%
2023 3,71 -2,32 2,16 0,98 -1,50 -0,31 -0,48 -0,29 -2,68 -1,84 4,49 3,63 +5,32%
2024 -0,48 -0,90 1,21 -2,21 1,31 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,63% 5,00% 5,36% 5,68% -%
Sharpe Ratio -1,41 0,67 -0,33 -1,42 -
Bester Monat +3,63% +4,49% +4,49% +4,49% -
Schlechtester Monat -2,21% -2,21% -2,68% -4,29% -
Maximaler Verlust -2,86% -3,09% -6,65% -20,61% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in HKD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 24,7417 +2,57% -11,98%
Schroder International Selection... ausschüttend 10,3615 +2,56% -11,99%
Schroder International Selection... thesaurierend 28,1538 +3,16% -10,44%
Schroder International Selection... thesaurierend 136,5326 +0,66% -16,85%
Schroder International Selection... thesaurierend 151,2270 +1,27% -15,32%
Schroder International Selection... ausschüttend 95,8605 +0,59% -16,92%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... thesaurierend 24,8374 +2,64% -11,77%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... thesaurierend 25,3658 +2,90% -11,11%
Schroder International Selection... thesaurierend 25,0087 +2,69% -
Schroder International Selection... ausschüttend 10,6587 +2,71% -
Schroder International Selection... ausschüttend 99,4916 +0,76% -
Schroder International Selection... ausschüttend 79,1557 +2,19% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.287,6317 +0,52% -
Schroder International Selection... thesaurierend 19,9603 +1,74% -14,07%
Schroder International Selection... thesaurierend 119,1139 -0,14% -18,81%
Schroder International Selection... ausschüttend 81,2621 -0,16% -18,91%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... ausschüttend 10,4643 +2,87% -11,38%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,3138 +1,75% -14,07%
Schroder International Selection... thesaurierend 129,7063 +0,36% -17,59%
Schroder International Selection... thesaurierend 20,1138 +1,70% -14,20%
Schroder International Selection... ausschüttend 88,4747 +0,33% -17,69%
Schroder International Selection... ausschüttend 82,5975 -0,21% -18,99%
Schroder International Selection... ausschüttend 14,0290 +1,69% -14,20%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 75,9319 +1,74% -14,50%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... thesaurierend 191,1667 +1,03% -1,81%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 500,5102 +4,76% -5,81%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 92,8297 +0,72% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 85,6072 +0,73% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 77,9192 +2,03% -12,22%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 77,2491 +2,25% -12,75%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 76,3381 +0,75% -15,63%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 76,5595 -0,47% -14,37%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,5646 +2,26% -12,77%
Schroder International Selection... thesaurierend 22,7419 +2,25% -12,77%

Performance

lfd. Jahr
  -1,12%
6 Monate  
+3,48%
1 Jahr  
+2,03%
3 Jahre
  -12,22%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -12,24%
Jahr
2023  
+5,32%
2022
  -16,24%
2021
  -1,17%
 

Ausschüttungen

25.04.2024 0,29 HKD
28.03.2024 0,30 HKD
29.02.2024 0,29 HKD
25.01.2024 0,30 HKD
28.12.2023 0,30 HKD
30.11.2023 0,29 HKD
26.10.2023 0,28 HKD
28.09.2023 0,29 HKD
31.08.2023 0,30 HKD
27.07.2023 0,20 HKD
15.06.2023 0,20 HKD
25.05.2023 0,20 HKD
27.04.2023 0,20 HKD
23.03.2023 0,20 HKD
16.02.2023 0,20 HKD
12.01.2023 0,20 HKD
15.12.2022 0,20 HKD
17.11.2022 0,20 HKD
27.10.2022 0,19 HKD
29.09.2022 0,20 HKD
25.08.2022 0,21 HKD
28.07.2022 0,21 HKD
30.06.2022 0,21 HKD
26.05.2022 0,21 HKD
28.04.2022 0,22 HKD
31.03.2022 0,22 HKD
24.02.2022 0,23 HKD
27.01.2022 0,24 HKD
16.12.2021 0,24 HKD
18.11.2021 0,24 HKD
28.10.2021 0,24 HKD
30.09.2021 0,25 HKD
26.08.2021 0,25 HKD
29.07.2021 0,25 HKD
24.06.2021 0,25 HKD
27.05.2021 0,25 HKD
29.04.2021 0,25 HKD
25.03.2021 0,24 HKD
25.02.2021 0,25 HKD
28.01.2021 0,25 HKD
17.12.2020 0,25 HKD
25.11.2020 0,25 HKD
29.10.2020 0,25 HKD