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Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis GBP H/  LU0523278819  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.+0,2738 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
75,6452GBP +0,36% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2010 - - - - - - - 0,92 0,20 0,35 -0,43 -1,40 -
2011 0,68 -0,04 0,33 1,04 0,85 -0,29 1,08 1,06 0,65 0,20 -0,35 1,44 +6,86%
2012 1,13 0,52 -0,38 0,76 0,87 0,30 1,63 -0,14 0,90 0,08 0,34 0,03 +6,19%
2013 -0,70 0,66 -0,09 1,29 -1,83 -3,09 0,30 -0,95 1,15 1,19 -0,20 -0,26 -2,60%
2014 1,21 0,86 0,05 0,71 1,73 0,24 -0,09 1,10 -1,08 0,95 0,21 -0,31 +5,69%
2015 1,64 -0,72 0,15 -0,03 -0,38 -0,83 0,13 -0,45 -0,21 0,57 -0,30 -0,96 -1,41%
2016 0,18 0,02 1,59 0,98 -0,07 1,63 0,79 0,18 0,09 -0,71 -2,56 -0,18 +1,89%
2017 0,69 0,82 -0,15 0,64 0,61 -0,02 0,31 0,62 -0,23 -0,30 -0,21 0,06 +2,87%
2018 -0,70 -1,26 0,08 -0,95 0,20 -0,62 0,17 -0,04 -0,36 -0,92 0,08 0,78 -3,49%
2019 1,53 -0,12 1,30 0,01 1,38 1,23 0,07 2,27 -0,71 0,12 -0,09 -0,10 +7,07%
2020 1,55 1,50 -2,99 3,29 1,15 1,07 1,87 -0,58 -0,14 -0,14 1,60 0,46 +8,84%
2021 -0,51 -1,78 -0,89 0,82 0,48 0,56 0,76 -0,01 -1,03 -0,47 0,21 -0,08 -1,95%
2022 -2,50 -1,87 -2,77 -4,20 -0,14 -2,65 1,96 -2,17 -4,47 -2,25 2,87 0,04 -16,95%
2023 3,05 -2,57 2,03 0,90 -1,38 -0,41 -0,06 -0,88 -2,55 -1,78 4,61 3,52 +4,25%
2024 -0,59 -1,05 1,20 -2,19 1,01 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,77% 5,00% 5,40% 5,72% 5,32%
Sharpe Ratio -1,62 -0,02 -0,59 -1,58 -0,97
Bester Monat +3,52% +4,61% +4,61% +4,61% +4,61%
Schlechtester Monat -2,19% -2,19% -2,55% -4,47% -4,47%
Maximaler Verlust -3,09% -3,39% -6,72% -22,04% -22,23%
Outperformance +0,71% - +8,62% +8,77% +2,40%
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 24,6496 +1,41% -12,38%
Schroder International Selection... ausschüttend 10,3229 +1,41% -12,39%
Schroder International Selection... thesaurierend 28,0504 +2,00% -10,85%
Schroder International Selection... thesaurierend 136,0031 -0,49% -17,24%
Schroder International Selection... thesaurierend 150,6478 +0,12% -15,72%
Schroder International Selection... ausschüttend 95,4887 -0,56% -17,31%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... thesaurierend 24,7449 +1,49% -12,18%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... thesaurierend 25,2721 +1,75% -11,51%
Schroder International Selection... thesaurierend 24,9159 +1,53% -
Schroder International Selection... ausschüttend 10,6192 +1,56% -
Schroder International Selection... ausschüttend 99,1067 -0,38% -
Schroder International Selection... ausschüttend 78,8596 +1,03% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.282,6259 -0,62% -
Schroder International Selection... thesaurierend 19,8847 +0,60% -14,47%
Schroder International Selection... thesaurierend 118,6441 -1,28% -19,20%
Schroder International Selection... ausschüttend 80,9416 -1,30% -19,30%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... ausschüttend 10,4255 +1,71% -11,78%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,2785 +0,60% -14,47%
Schroder International Selection... thesaurierend 129,2001 -0,79% -17,98%
Schroder International Selection... thesaurierend 20,0376 +0,55% -14,59%
Schroder International Selection... ausschüttend 88,1294 -0,81% -18,08%
Schroder International Selection... ausschüttend 82,2715 -1,35% -19,38%
Schroder International Selection... ausschüttend 13,9759 +0,55% -14,59%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 75,6452 +0,59% -14,90%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... thesaurierend 190,4204 -0,45% -1,76%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 500,2333 +3,37% -5,43%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 92,4651 -0,75% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 85,2709 -0,74% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 77,4011 +0,89% -12,54%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 76,6706 +1,10% -13,16%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 75,8257 -0,39% -16,03%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 76,0406 -1,67% -14,80%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,5288 +1,11% -13,17%
Schroder International Selection... thesaurierend 22,6586 +1,11% -13,17%

Performance

lfd. Jahr
  -1,64%
6 Monate  
+1,83%
1 Jahr  
+0,59%
3 Jahre
  -14,90%
5 Jahre
  -6,58%
10 Jahre
  -1,89%
seit Beginn  
+13,65%
Jahr
2023  
+4,25%
2022
  -16,95%
2021
  -1,95%
2020  
+8,84%
2019  
+7,07%
2018
  -3,49%
2017  
+2,87%
2016  
+1,89%
2015
  -1,41%
 

Ausschüttungen

28.03.2024 0,75 GBP
28.12.2023 0,72 GBP
28.09.2023 0,80 GBP
15.06.2023 0,65 GBP
23.03.2023 0,59 GBP
15.12.2022 0,53 GBP
29.09.2022 0,67 GBP
30.06.2022 0,64 GBP
31.03.2022 0,61 GBP
16.12.2021 0,54 GBP
30.09.2021 0,65 GBP
24.06.2021 0,58 GBP
25.03.2021 0,62 GBP
17.12.2020 0,61 GBP
24.09.2020 0,70 GBP
25.06.2020 0,72 GBP
26.03.2020 0,83 GBP
19.12.2019 0,75 GBP
26.09.2019 0,85 GBP
27.06.2019 0,89 GBP
28.03.2019 0,81 GBP
20.12.2018 0,87 GBP
27.09.2018 0,85 GBP
28.06.2018 0,85 GBP
29.03.2018 0,90 GBP
21.12.2017 0,73 GBP
28.09.2017 0,75 GBP
29.06.2017 0,72 GBP
30.03.2017 0,72 GBP
15.12.2016 0,72 GBP
29.09.2016 0,86 GBP
30.06.2016 0,85 GBP
31.03.2016 0,79 GBP
17.12.2015 0,84 GBP
24.09.2015 0,92 GBP
25.06.2015 0,81 GBP
26.03.2015 0,70 GBP
18.12.2014 0,70 GBP
25.09.2014 0,93 GBP
26.06.2014 0,90 GBP
27.03.2014 0,84 GBP
12.12.2013 0,74 GBP
26.09.2013 0,85 GBP
27.06.2013 0,81 GBP
28.03.2013 0,73 GBP
17.01.2013 0,09 GBP
11.12.2012 0,29 GBP
27.09.2012 0,31 GBP
28.06.2012 0,44 GBP
29.03.2012 0,50 GBP
19.01.2012 0,11 GBP
15.12.2011 0,48 GBP
29.09.2011 0,68 GBP
30.06.2011 0,63 GBP
31.03.2011 0,64 GBP
30.12.2010 0,59 GBP
30.09.2010 0,43 GBP