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Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis CNH H/  LU2229748103  /

Fonds
NAV04.06.2024 Diff.+0,4614 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
76,7485CNH +0,60% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - - 1,79 0,84 -
2021 -0,36 -1,62 -0,60 0,55 0,66 0,84 0,99 0,17 -0,62 -0,22 0,31 0,34 +0,42%
2022 -2,37 -1,74 -2,50 -4,04 0,06 -2,48 2,08 -2,17 -4,37 -2,20 2,81 0,00 -15,92%
2023 2,91 -2,68 1,86 0,75 -1,53 -0,63 -0,22 -1,22 -2,67 -1,79 4,35 3,33 +2,18%
2024 -0,79 -1,37 0,91 -2,22 0,88 0,93 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,92% 5,14% 5,48% 5,74% -%
Sharpe Ratio -1,58 -0,31 -0,78 -1,52 -
Bester Monat +3,33% +3,33% +4,35% +4,35% -
Schlechtester Monat -2,22% -2,22% -2,67% -4,37% -
Maximaler Verlust -3,73% -4,24% -7,33% -21,43% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CNH

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 24,8818 +2,59% -11,48%
Schroder International Selection... ausschüttend 10,4201 +2,58% -11,49%
Schroder International Selection... thesaurierend 28,3164 +3,18% -9,93%
Schroder International Selection... thesaurierend 137,2755 +0,71% -16,38%
Schroder International Selection... thesaurierend 152,0674 +1,31% -14,85%
Schroder International Selection... ausschüttend 96,3821 +0,63% -16,45%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... thesaurierend 24,9783 +2,67% -11,27%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... thesaurierend 25,5111 +2,93% -10,61%
Schroder International Selection... thesaurierend 25,1509 +2,71% -
Schroder International Selection... ausschüttend 10,7194 +2,73% -
Schroder International Selection... ausschüttend 100,0352 +0,81% -
Schroder International Selection... ausschüttend 79,6015 +2,23% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.294,5096 +0,56% -
Schroder International Selection... thesaurierend 20,0703 +1,77% -13,59%
Schroder International Selection... thesaurierend 119,7437 -0,09% -18,36%
Schroder International Selection... ausschüttend 81,6916 -0,11% -18,47%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... ausschüttend 10,5240 +2,89% -10,88%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,3651 +1,77% -13,59%
Schroder International Selection... thesaurierend 130,4047 +0,40% -17,13%
Schroder International Selection... thesaurierend 20,2245 +1,72% -13,72%
Schroder International Selection... ausschüttend 88,9510 +0,38% -17,24%
Schroder International Selection... ausschüttend 83,0335 -0,16% -18,55%
Schroder International Selection... ausschüttend 14,1063 +1,72% -13,71%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 76,3534 +1,78% -14,02%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... thesaurierend 192,4885 +0,83% -0,87%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 506,5176 +5,70% -4,34%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 93,4671 +0,53% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 86,1942 +0,53% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 78,0857 +1,96% -11,65%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 77,3906 +2,28% -12,26%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 76,5360 +0,80% -15,17%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 76,7485 -0,48% -14,07%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,6182 +2,28% -12,28%
Schroder International Selection... thesaurierend 22,8713 +2,29% -12,27%

Performance

lfd. Jahr
  -1,70%
6 Monate  
+1,09%
1 Jahr
  -0,48%
3 Jahre
  -14,07%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -13,38%
Jahr
2023  
+2,18%
2022
  -15,92%
2021  
+0,42%
 

Ausschüttungen

30.05.2024 0,20 CNH
25.04.2024 0,11 CNH
28.03.2024 0,13 CNH
29.02.2024 0,13 CNH
25.01.2024 0,13 CNH
28.12.2023 0,11 CNH
30.11.2023 0,18 CNH
26.10.2023 0,21 CNH
28.09.2023 0,15 CNH
31.08.2023 0,08 CNH
27.07.2023 0,02 CNH
15.06.2023 0,03 CNH
25.05.2023 0,02 CNH
27.04.2023 0,01 CNH
23.03.2023 0,04 CNH
16.02.2023 0,07 CNH
12.01.2023 0,03 CNH
15.12.2022 0,01 CNH
17.11.2022 0,08 CNH
27.10.2022 0,15 CNH
29.09.2022 0,15 CNH
25.08.2022 0,19 CNH
28.07.2022 0,25 CNH
30.06.2022 0,28 CNH
26.05.2022 0,38 CNH
28.04.2022 0,36 CNH
31.03.2022 0,44 CNH
24.02.2022 0,38 CNH
27.01.2022 0,43 CNH
16.12.2021 0,43 CNH
18.11.2021 0,45 CNH
28.10.2021 0,51 CNH
30.09.2021 0,47 CNH
26.08.2021 0,46 CNH
29.07.2021 0,46 CNH
24.06.2021 0,41 CNH
27.05.2021 0,42 CNH
25.03.2021 0,44 CNH
25.02.2021 0,40 CNH
28.01.2021 0,43 CNH
17.12.2020 0,47 CNH
30.11.2020 0,45 CNH
29.10.2020 0,45 CNH