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Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis AUD H/  LU2229748012  /

Fonds
NAV15.05.2024 Diff.+0,4300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
76,6512AUD +0,56% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - - 1,59 0,49 -
2021 -0,52 -1,79 -0,89 0,82 0,47 0,55 0,78 -0,02 -1,03 -0,47 0,15 -0,03 -2,00%
2022 -2,55 -1,90 -2,77 -4,29 -0,20 -2,66 2,01 -2,12 -4,44 -2,21 2,87 0,09 -16,97%
2023 3,04 -2,64 1,91 0,85 -1,43 -0,45 -0,15 -0,99 -2,64 -1,87 4,52 3,45 +3,30%
2024 -0,68 -1,09 1,11 -2,25 1,73 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,84% 5,00% 5,47% 5,70% -%
Sharpe Ratio -1,47 0,83 -0,85 -1,60 -
Bester Monat +3,45% +4,52% +4,52% +4,52% -
Schlechtester Monat -2,25% -2,25% -2,64% -4,44% -
Maximaler Verlust -3,28% -3,67% -7,80% -22,64% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in AUD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 24,8292 +0,97% -11,41%
Schroder International Selection... ausschüttend 10,3981 +0,96% -11,41%
Schroder International Selection... thesaurierend 28,2475 +1,55% -9,85%
Schroder International Selection... thesaurierend 137,1032 -0,94% -16,27%
Schroder International Selection... thesaurierend 151,8264 -0,34% -14,74%
Schroder International Selection... ausschüttend 96,2611 -1,01% -16,34%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... thesaurierend 24,9245 +1,05% -11,20%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... thesaurierend 25,4525 +1,30% -10,53%
Schroder International Selection... thesaurierend 25,0960 +1,09% -
Schroder International Selection... ausschüttend 10,6960 +1,11% -
Schroder International Selection... ausschüttend 99,9030 -0,84% -
Schroder International Selection... ausschüttend 79,4431 +0,57% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.293,1694 -1,06% -
Schroder International Selection... thesaurierend 20,0366 +0,16% -13,51%
Schroder International Selection... thesaurierend 119,6456 -1,73% -18,25%
Schroder International Selection... ausschüttend 81,6250 -1,75% -18,35%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... ausschüttend 10,5006 +1,26% -10,80%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,3493 +0,16% -13,51%
Schroder International Selection... thesaurierend 130,2623 -1,24% -17,02%
Schroder International Selection... thesaurierend 20,1910 +0,11% -13,64%
Schroder International Selection... ausschüttend 88,8539 -1,26% -17,12%
Schroder International Selection... ausschüttend 82,9677 -1,80% -18,43%
Schroder International Selection... ausschüttend 14,0829 +0,11% -13,64%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 76,2188 +0,13% -13,93%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... thesaurierend 192,1429 +1,14% -0,95%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 505,3663 +5,86% -4,61%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 93,3137 +0,83% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 86,0538 +0,84% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 78,1718 +0,27% -11,75%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 77,5297 +0,66% -12,19%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 76,6512 -0,83% -15,05%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 76,8990 -2,08% -13,69%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,5994 +0,66% -12,20%
Schroder International Selection... thesaurierend 22,8247 +0,66% -12,20%

Performance

lfd. Jahr
  -1,22%
6 Monate  
+3,88%
1 Jahr
  -0,83%
3 Jahre
  -15,05%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -15,75%
Jahr
2023  
+3,30%
2022
  -16,97%
2021
  -2,00%
 

Ausschüttungen

25.04.2024 0,22 AUD
28.03.2024 0,22 AUD
29.02.2024 0,22 AUD
25.01.2024 0,21 AUD
28.12.2023 0,23 AUD
30.11.2023 0,20 AUD
26.10.2023 0,20 AUD
28.09.2023 0,20 AUD
31.08.2023 0,21 AUD
27.07.2023 0,13 AUD
15.06.2023 0,10 AUD
25.05.2023 0,10 AUD
27.04.2023 0,11 AUD
23.03.2023 0,11 AUD
16.02.2023 0,10 AUD
12.01.2023 0,10 AUD
15.12.2022 0,12 AUD
17.11.2022 0,14 AUD
27.10.2022 0,16 AUD
29.09.2022 0,16 AUD
25.08.2022 0,17 AUD
28.07.2022 0,19 AUD
30.06.2022 0,16 AUD
26.05.2022 0,17 AUD
28.04.2022 0,18 AUD
31.03.2022 0,20 AUD
24.02.2022 0,22 AUD
27.01.2022 0,21 AUD
16.12.2021 0,22 AUD
18.11.2021 0,23 AUD
28.10.2021 0,23 AUD
30.09.2021 0,23 AUD
26.08.2021 0,23 AUD
29.07.2021 0,23 AUD
24.06.2021 0,23 AUD
27.05.2021 0,23 AUD
29.04.2021 0,23 AUD
25.03.2021 0,23 AUD
25.02.2021 0,23 AUD
28.01.2021 0,19 AUD
17.12.2020 0,23 AUD
25.11.2020 0,24 AUD
29.10.2020 0,24 AUD