Schroder ISF Sust.Fut.Tr.C Acc EUR
LU2097342575
Schroder ISF Sust.Fut.Tr.C Acc EUR/ LU2097342575 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 |
Изменение+0.5776 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 124.0019EUR |
+0.47% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
50 % MSCI World EUR H, 30 % FTSE World Government Bond Index EUR H und 20 % Bloomberg Global Aggregate Corporate Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Ugo Montrucchio, Merrick Styles |
| Объем фонда: |
31.76 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
21.01.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.30% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Schroder IM (EU) |
| Адрес: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.schroders.com
|
Активы
| Stocks |
|
41.12% |
| Bonds |
|
38.29% |
| Mutual Funds |
|
6.45% |
| Certificates |
|
2.39% |
| Cash |
|
2.20% |
| Другие |
|
9.55% |
Страны
| United States of America |
|
40.61% |
| United Kingdom |
|
4.95% |
| Spain |
|
4.94% |
| Italy |
|
4.92% |
| France |
|
4.01% |
| Germany |
|
3.88% |
| Ireland |
|
3.36% |
| Japan |
|
2.49% |
| Netherlands |
|
2.39% |
| Cash |
|
2.20% |
| Denmark |
|
1.85% |
| Supranational |
|
1.52% |
| Switzerland |
|
1.07% |
| Taiwan, Province Of China |
|
1.05% |
| China |
|
0.71% |
| Другие |
|
20.05% |
Валюта
| Euro |
|
87.00% |
| Mexican Peso |
|
3.12% |
| Polish Zloty |
|
1.52% |
| Australian Dollar |
|
1.12% |
| Danish Krone |
|
0.96% |
| Korean Won |
|
0.65% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
0.40% |
| Canadian Dollar |
|
0.39% |
| Swedish Krona |
|
0.23% |
| Indonesian Rupiah |
|
0.19% |
| Japanese Yen |
|
0.19% |
| Indian Rupee |
|
0.14% |
| Taiwan Dollar |
|
0.14% |
| Brazilian Real |
|
0.11% |
| Norwegian Kroner |
|
0.10% |
| Другие |
|
3.74% |
