Schroder ISF M.-As.T.Ret.C Acc EUR H/  LU1520997542  /

Fonds
NAV2024-06-07 Chg.-0.2937 Type of yield Investment Focus Investment company
104.2614EUR -0.28% reinvestment Mixed Fund Worldwide Schroder IM (EU) 

Investment strategy

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge in Höhe des ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index + 4% per annum pro Jahr über rollierende Dreijahreszeiträume (vor Abzug von Gebühren*) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann Short- Positionen eingehen. Der Fonds kann außerdem einen bedeutenden Bestand liquider Mittel halten (in Ausnahmefällen können darauf 100 % des Fondsvermögens entfallen). Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds (darunter andere Fonds von Schroder) anlegen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds (darunter andere Fonds von Schroder) anlegen.
 

Investment goal

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge in Höhe des ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index + 4% per annum pro Jahr über rollierende Dreijahreszeiträume (vor Abzug von Gebühren*) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Multi-asset
Benchmark: ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 4 % pro Jahr, ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan SE
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Merrick Styles, Keir Livesey, Johanna Kyrklund
Fund volume: 126.95 mill.  USD
Launch date: 2016-12-14
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.00%
Max. Administration Fee: 0.65%
Minimum investment: 1,000.00 EUR
Deposit fees: 0.30%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Schroder IM (EU)
Address: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Country: Luxembourg
Internet: www.schroders.com
 

Assets

Bonds
 
73.09%
Stocks
 
14.75%
Mutual Funds
 
5.62%
Cash
 
2.08%
Certificates
 
1.06%
Others
 
3.40%

Countries

United States of America
 
68.73%
United Kingdom
 
3.56%
France
 
2.91%
Cash
 
2.08%
Netherlands
 
2.03%
Canada
 
1.42%
Ireland
 
1.28%
Italy
 
1.07%
Germany
 
1.02%
Japan
 
1.01%
Spain
 
0.85%
Switzerland
 
0.39%
Sweden
 
0.37%
Taiwan, Province Of China
 
0.37%
Denmark
 
0.34%
Others
 
12.57%