Schroder ISF M.-As.T.Ret.A Acc USD
LU1520997112
Schroder ISF M.-As.T.Ret.A Acc USD/ LU1520997112 /
NAV2024-09-19 |
Chg.+0.2306 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
120.4473USD |
+0.19% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investment strategy
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge in Höhe des ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index + 4% per annum pro Jahr über rollierende Dreijahreszeiträume (vor Abzug von Gebühren*) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit.
Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann Short- Positionen eingehen. Der Fonds kann außerdem einen bedeutenden Bestand liquider Mittel halten (in Ausnahmefällen können darauf 100 % des Fondsvermögens entfallen). Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds (darunter andere Fonds von Schroder) anlegen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds (darunter andere Fonds von Schroder) anlegen.
Investment goal
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge in Höhe des ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index + 4% per annum pro Jahr über rollierende Dreijahreszeiträume (vor Abzug von Gebühren*) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Benchmark: |
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 4 % pro Jahr, ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Merrick Styles, Keir Livesey, Johanna Kyrklund |
Fund volume: |
114.29 mill.
USD
|
Launch date: |
2016-12-14 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
4.00% |
Max. Administration Fee: |
1.30% |
Minimum investment: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.30% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Schroder IM (EU) |
Address: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Assets
Bonds |
|
73.94% |
Stocks |
|
14.75% |
Mutual Funds |
|
5.68% |
Certificates |
|
1.01% |
Others |
|
4.62% |
Countries
United States of America |
|
67.14% |
United Kingdom |
|
3.80% |
France |
|
3.50% |
Netherlands |
|
2.47% |
Canada |
|
1.46% |
Germany |
|
1.29% |
Ireland |
|
1.07% |
Brazil |
|
1.05% |
Japan |
|
0.98% |
Spain |
|
0.96% |
Italy |
|
0.87% |
Cayman Islands |
|
0.63% |
Switzerland |
|
0.52% |
Taiwan, Province Of China |
|
0.39% |
Bermuda |
|
0.39% |
Others |
|
13.48% |