RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis AUD H/  LU1900986305  /

Fonds
NAV2024. 06. 10. Vált.-0,3627 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
166,9886AUD -0,22% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 2,75 -0,71 3,29 0,59 0,40 -1,38 1,06 -1,86 2,27 -3,75 0,12 +1,22%
2022 -3,01 -2,04 -0,73 -6,49 -0,74 -6,80 2,56 -1,78 -6,74 2,82 5,19 -1,02 -17,94%
2023 6,47 -1,96 0,16 -1,65 0,45 3,74 3,81 -3,14 -2,65 -3,62 7,16 4,30 +12,99%
2024 -0,72 1,51 2,39 -0,93 1,52 -0,01 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,93% 6,94% 7,96% 11,56% -%
Sharpe ráta 0,73 1,76 0,78 -0,55 -
Legjobb hónap +4,30% +4,30% +7,16% +7,16% -
Legrosszabb hónap -0,93% -0,93% -3,62% -6,80% -
Maximális veszteség -2,88% -2,88% -9,11% -27,53% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 240,6590 +12,42% -0,80%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... Újrabefektetés 114,3393 +10,56% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... Osztalékfizetés 123,2925 +10,26% -7,22%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... Újrabefektetés 102,9191 +13,41% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... Osztalékfizetés 83,0763 +13,42% +1,87%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.IZ Ac... Újrabefektetés 242,7936 +12,58% -0,27%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 154,7450 +11,25% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 144,9637 +10,22% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... Újrabefektetés 209,4749 +11,09% -4,31%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... Osztalékfizetés 158,6881 +11,09% -4,28%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... Újrabefektetés 129,1535 +8,95% -10,51%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 156,4359 +8,77% -10,33%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... Újrabefektetés 208,7857 +10,59% -5,59%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 117,1655 +10,60% -5,59%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 1 700,7288 +13,50% +2,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 211,5417 +11,20% -4,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,7814 +9,59% -8,85%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 157,2521 +11,76% -2,56%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... Újrabefektetés 221,3678 +11,75% -2,56%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 166,9886 +9,92% -7,49%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 762,2888 +8,89% -4,80%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 998,2165 +11,54% -1,78%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 166,2704 +9,61% -5,93%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 125,1363 +11,75% -2,57%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 1 820,3756 +14,67% +6,27%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 115,9843 +9,61% -8,88%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 950,5222 +8,87% -4,81%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 207,4515 +9,63% -5,93%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 130,1621 +9,05% -

Teljesítmény

YTD  
+3,76%
6 Hónap  
+7,64%
1 Év  
+9,92%
3 Év
  -7,49%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -2,62%
Év
2023  
+12,99%
2022
  -17,94%
2021  
+1,22%
 

Osztalék

2024. 05. 30. 1,25 AUD
2024. 04. 25. 1,25 AUD
2024. 03. 28. 1,26 AUD
2024. 02. 29. 1,24 AUD
2024. 01. 25. 0,93 AUD
2023. 12. 28. 0,97 AUD
2023. 11. 30. 0,90 AUD
2023. 10. 26. 0,87 AUD
2023. 09. 28. 0,88 AUD
2023. 08. 31. 0,93 AUD
2023. 07. 27. 0,98 AUD
2023. 06. 15. 0,91 AUD
2023. 05. 25. 0,88 AUD
2023. 04. 27. 0,89 AUD
2023. 03. 23. 0,90 AUD
2023. 02. 16. 0,91 AUD
2023. 01. 12. 0,89 AUD
2022. 12. 15. 0,92 AUD
2022. 11. 17. 0,96 AUD
2022. 10. 27. 0,96 AUD
2022. 09. 29. 0,95 AUD
2022. 08. 25. 1,02 AUD
2022. 07. 28. 1,06 AUD
2022. 06. 30. 1,03 AUD
2022. 05. 26. 1,05 AUD
2022. 04. 28. 1,11 AUD
2022. 03. 31. 1,25 AUD
2022. 02. 24. 1,30 AUD
2022. 01. 27. 1,30 AUD
2021. 12. 16. 1,33 AUD
2021. 11. 18. 1,43 AUD
2021. 10. 28. 1,43 AUD
2021. 09. 30. 1,41 AUD
2021. 08. 26. 1,44 AUD
2021. 07. 29. 1,42 AUD
2021. 06. 24. 1,46 AUD
2021. 05. 27. 1,46 AUD
2021. 04. 29. 1,47 AUD
2021. 03. 25. 1,44 AUD
2021. 02. 25. 1,46 AUD
2021. 01. 28. 1,34 AUD