ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF Japanese Eq.A Dis EUR/  LU2382957426  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение-0.0607 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
86.3727EUR -0.07% paying dividend Equity Mixed Sectors Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - -3.44 -1.40 1.60 -
2022 -5.07 -0.11 -0.98 -3.13 1.22 -5.45 7.89 -1.75 -5.90 0.77 4.16 -3.12 -11.70%
2023 5.41 -2.69 -0.38 -0.43 2.55 0.99 0.87 -1.59 1.13 -3.83 3.00 2.43 +7.33%
2024 3.52 0.93 1.54 -3.48 -1.41 -0.73 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.86% 12.26% 13.39% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.25 -0.04 -0.33 - -
Лучший месяц +3.52% +3.52% +3.52% +7.89% -
Худший месяц -3.48% -3.48% -3.83% -5.90% -
Максимальный убыток -7.22% -7.22% -9.82% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... paying dividend 1,708.3679 +13.34% +26.71%
Schroder International Selection... reinvestment 188.0274 +17.45% +29.89%
Schroder International Selection... reinvestment 2,675.3601 +14.47% +30.51%
Schroder International Selection... reinvestment 226.2721 +18.57% +33.80%
Schroder International Selection... reinvestment 296.9735 +19.45% +37.81%
Schroder International Selection... reinvestment 332.0921 +20.62% +41.99%
Schroder ISF Japanese Eq.C Acc E... reinvestment 165.2961 -0.21% -0.85%
Schroder ISF Japanese Eq.C Acc U... reinvestment 10.5144 +0.85% -11.71%
Schroder ISF Japanese Eq.IZ Acc ... reinvestment 2,179.5181 +13.65% +27.73%
Schroder ISF Japanese Eq.Z Acc J... reinvestment 2,529.5349 +13.47% +27.17%
Schroder ISF Japanese Eq.Z Dis J... paying dividend 2,282.1067 +13.48% +27.18%
Schroder International Selection... reinvestment 190.3924 +17.53% -
Schroder International Selection... reinvestment 2,152.3438 +13.35% +26.72%
Schroder International Selection... reinvestment 1,477.6282 +12.04% +22.40%
Schroder International Selection... reinvestment 150.2339 +16.04% +25.41%
Schroder International Selection... reinvestment 1,496.6816 +11.87% +21.85%
Schroder International Selection... reinvestment 147.1917 +15.86% +24.84%
Schroder International Selection... reinvestment 278.6029 +18.76% +35.49%
Schroder International Selection... reinvestment 236.1639 +17.87% +32.55%
Schroder ISF Japanese Eq.A Acc U... reinvestment 10.1210 +0.30% -13.14%
Schroder ISF Japanese Eq.A1 Acc ... reinvestment 9.5449 -0.45% -15.09%
Schroder ISF Japanese Eq.A Acc C... reinvestment 240.7750 +3.33% -5.60%
Schroder ISF Japanese Eq.A Acc E... reinvestment 89.7159 -0.76% -
Schroder ISF Japanese Eq.A Dis E... paying dividend 86.3727 -0.72% -
Schroder International Selection... reinvestment 167.9561 +16.73% +27.68%
Schroder International Selection... reinvestment 1,773.5925 +12.73% +24.65%
Schroder International Selection... paying dividend 1,457.6107 +12.71% +24.63%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.23%
6 месяцев  
+1.60%
1 год
  -0.72%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -10.06%
Год
2023  
+7.33%
2022
  -11.70%
 

Дивиденды

28.12.2023 1.38 EUR
15.12.2022 1.45 EUR
16.12.2021 0.67 EUR