baha the information company

Schroder International Selection Fund Inflation Plus I Accumulation EUR/ LU0134345908 /

NAV2024. 05. 21.	Vált.+0,1071	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
33,7232EUR	+0,32%	Újrabefektetés	Vegyes alap Világszerte	Schroder IM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2002	-	0,42	0,66	1,73	0,00	0,65	0,56	1,44	1,97	0,93	1,22	1,51	+11,64%
2003	0,00	0,67	-0,52	0,22	0,07	0,59	0,00	0,52	0,29	-0,37	-0,51	1,18	+2,16%
2004	-0,44	0,95	1,96	-0,85	0,29	0,64	0,85	-0,28	1,27	0,77	1,45	1,98	+8,89%
2005	0,13	1,67	-1,25	-0,53	0,60	1,06	0,00	0,86	-0,07	-0,65	0,66	0,39	+2,88%
2006	0,72	0,58	-1,22	0,07	0,26	-0,26	0,45	0,32	0,32	0,77	0,89	1,39	+4,36%
2007	-1,25	0,38	1,13	0,56	-0,12	0,50	0,12	-0,25	0,49	1,35	0,91	-0,36	+3,49%
2008	1,02	1,19	-0,12	0,53	0,94	0,64	1,33	-0,63	0,00	-0,86	2,08	1,19	+7,53%
2009	-0,56	-0,73	0,45	3,16	1,75	1,72	3,76	1,43	2,21	0,34	0,59	0,44	+15,46%
2010	0,68	0,39	0,96	0,10	0,00	0,24	-0,14	1,90	-1,07	0,00	-0,52	0,43	+2,96%
2011	0,09	0,14	0,09	0,75	0,14	-0,09	-0,09	-0,47	-0,66	0,05	-0,24	0,33	+0,05%
2012	0,00	-0,14	-1,13	0,43	-2,99	1,18	0,92	0,43	1,53	1,69	1,48	2,23	+5,65%
2013	0,58	-0,13	-0,75	1,16	0,88	-0,75	0,53	1,19	-0,65	1,31	-1,34	-0,61	+1,38%
2014	-0,04	2,29	-0,86	0,30	0,43	1,55	-0,13	2,00	-3,79	-1,21	0,13	-2,06	-1,54%
2015	2,86	-0,26	-1,13	1,41	-1,17	-2,37	-1,58	-1,60	-0,70	-0,75	-0,66	-1,23	-7,06%
2016	1,54	0,38	6,70	9,41	-2,51	3,92	-0,08	-1,16	-1,28	-0,99	-0,32	1,73	+17,99%
2017	0,36	1,18	-0,12	-1,04	-0,12	-0,70	0,02	-0,10	0,90	-0,11	0,02	-0,63	-0,34%
2018	0,45	-0,53	-0,27	0,03	-0,58	-1,78	-0,02	-1,84	0,24	-0,20	0,58	0,46	-3,43%
2019	3,03	-0,57	-0,22	0,35	0,41	3,22	0,35	-0,20	-0,07	0,67	-0,57	2,75	+9,42%
2020	-2,97	-1,18	-3,15	1,81	2,64	0,38	3,59	2,30	-3,12	-0,68	4,24	2,52	+6,15%
2021	-0,28	1,51	-1,62	2,82	2,67	-0,34	1,37	-0,10	-0,74	0,75	-1,63	1,48	+5,93%
2022	1,67	2,09	5,09	0,60	-0,63	-5,34	0,08	-0,25	-3,19	0,30	1,29	-0,03	+1,32%
2023	0,90	-2,14	2,92	0,25	-0,20	2,42	3,27	-1,13	-1,01	0,01	0,95	1,50	+7,87%
2024	-1,33	-0,53	2,51	2,96	2,46	-	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	5,58%	5,57%	5,61%	6,93%	7,07%
Sharpe ráta	2,32	2,71	1,53	0,27	0,45
Legjobb hónap	+2,96%	+2,96%	+3,27%	+5,09%	+5,09%
Legrosszabb hónap	-1,33%	-1,33%	-1,33%	-5,34%	-5,34%
Maximális veszteség	-2,55%	-2,55%	-4,10%	-12,05%	-12,05%
Túlteljesítés	+6,87%	-	+8,43%	+7,31%	+16,92%

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	33,7232	+12,36%	+18,07%
Schroder ISF Inflation P.IZ Acc ...	Újrabefektetés	27,2158	+11,56%	+15,45%
Schroder ISF Inflation P.C Acc U...	Újrabefektetés	116,3014	+13,30%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	26,9897	+11,38%	+14,98%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	19,7796	+9,89%	+10,41%
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	13,4744	+9,89%	+10,45%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	20,7299	+9,89%	+10,42%
Schroder ISF Inflation P.A1 Dis ...	Osztalékfizetés	12,0287	+9,88%	+10,42%
Schroder ISF Inflation P.A1 Acc ...	Újrabefektetés	22,5149	+10,21%	-1,86%
Schroder ISF Inflation P.A1 Dis ...	Osztalékfizetés	13,0502	+10,19%	-1,88%
Schroder ISF Inflation P.A Acc U...	Újrabefektetés	113,9151	+12,26%	-
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	12,6041	+10,44%	+12,09%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	22,3314	+10,44%	+12,08%