Schroder International Selection Fund Inflation Plus C Accumulation EUR/ LU0107768219 /
| NAV2024. 05. 15. | Vált.+0,0379 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 26,4728EUR | +0,14% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | - | - | - | -0,13 | -0,78 | 1,70 | 2,18 | 1,67 | -1,92 | -0,10 | 0,69 | 2,75 | - |
| 2001 | 2,85 | 0,38 | 0,30 | 0,36 | 0,83 | 1,08 | -1,50 | 1,74 | -1,19 | 2,70 | 2,62 | 1,79 | +12,50% |
| 2002 | 0,75 | 0,33 | 0,66 | 1,65 | 0,00 | 0,57 | 0,40 | 1,28 | 1,98 | 0,85 | 1,23 | 1,37 | +11,64% |
| 2003 | -0,08 | 0,60 | -0,60 | 0,15 | 0,08 | 0,45 | -0,07 | 0,45 | 0,22 | -0,44 | -0,67 | 1,12 | +1,20% |
| 2004 | -0,59 | 0,82 | 1,85 | -0,94 | 0,22 | 0,59 | 0,73 | -0,36 | 1,16 | 0,72 | 1,28 | 1,90 | +7,56% |
| 2005 | 0,00 | 1,65 | -1,36 | -0,69 | 0,55 | 0,96 | -0,14 | 0,75 | -0,14 | -0,68 | 0,48 | 0,34 | +1,72% |
| 2006 | 0,61 | 0,54 | -1,34 | 0,00 | 0,14 | -0,34 | 0,34 | 0,27 | 0,20 | 0,67 | 0,80 | 1,26 | +3,18% |
| 2007 | -1,38 | 0,27 | 1,06 | 0,53 | -0,26 | 0,39 | 0,07 | -0,33 | 0,39 | 1,30 | 0,77 | -0,45 | +2,36% |
| 2008 | 0,90 | 1,08 | -0,25 | 0,44 | 0,94 | 0,50 | 1,24 | -0,73 | -0,12 | -0,86 | 1,93 | 1,10 | +6,29% |
| 2009 | -0,66 | -0,79 | 0,31 | 3,11 | 1,66 | 1,57 | 3,67 | 1,33 | 2,07 | 0,32 | 0,48 | 0,32 | +14,12% |
| 2010 | 0,58 | 0,32 | 0,84 | 0,00 | -0,05 | 0,10 | -0,21 | 1,77 | -1,18 | -0,10 | -0,62 | 0,37 | +1,80% |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,68 | 0,00 | -0,21 | -0,16 | -0,57 | -0,78 | -0,05 | -0,32 | 0,26 | -1,09% |
| 2012 | -0,11 | -0,26 | -1,21 | 0,32 | -3,03 | 1,10 | 0,81 | 0,32 | 1,45 | 1,59 | 1,41 | 2,10 | +4,46% |
| 2013 | 0,50 | -0,25 | -0,80 | 1,01 | 0,80 | -0,84 | 0,45 | 1,10 | -0,74 | 1,29 | -1,47 | -0,65 | +0,35% |
| 2014 | -0,15 | 2,26 | -0,93 | 0,20 | 0,35 | 1,53 | -0,24 | 1,95 | -3,86 | -1,29 | 0,05 | -2,11 | -2,40% |
| 2015 | 2,77 | -0,30 | -1,25 | 1,37 | -1,25 | -2,43 | -1,66 | -1,69 | -0,75 | -0,87 | -0,71 | -1,32 | -7,91% |
| 2016 | 1,45 | 0,33 | 6,63 | 9,30 | -2,56 | 3,85 | -0,15 | -1,24 | -1,36 | -1,07 | -0,40 | 1,66 | +16,95% |
| 2017 | 0,28 | 1,11 | -0,19 | -1,11 | -0,20 | -0,77 | -0,06 | -0,17 | 0,83 | -0,19 | -0,05 | -0,70 | -1,22% |
| 2018 | 0,37 | -0,59 | -0,35 | -0,05 | -0,66 | -1,84 | -0,09 | -1,91 | 0,17 | -0,28 | 0,51 | 0,39 | -4,29% |
| 2019 | 2,96 | -0,64 | -0,29 | 0,27 | 0,34 | 3,15 | 0,26 | -0,28 | -0,14 | 0,60 | -0,64 | 2,67 | +8,46% |
| 2020 | -3,04 | -1,25 | -3,24 | 1,74 | 2,57 | 0,30 | 3,52 | 2,22 | -3,19 | -0,75 | 4,16 | 2,44 | +5,20% |
| 2021 | -0,35 | 1,45 | -1,70 | 2,75 | 2,59 | -0,41 | 1,30 | -0,17 | -0,82 | 0,68 | -1,71 | 1,41 | +5,00% |
| 2022 | 1,59 | 2,02 | 5,01 | 0,53 | -0,71 | -5,41 | 0,01 | -0,34 | -3,26 | 0,23 | 1,22 | -0,10 | +0,42% |
| 2023 | 0,82 | -2,20 | 2,85 | 0,19 | -0,28 | 2,35 | 3,20 | -1,20 | -1,08 | -0,07 | 0,88 | 1,43 | +6,93% |
| 2024 | -1,41 | -0,60 | 2,44 | 2,88 | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,46% | 5,49% | 5,56% | 6,93% | 7,05% |
| Sharpe ráta | 1,23 | 1,80 | 0,79 | 0,05 | 0,25 |
| Legjobb hónap | +2,88% | +2,88% | +3,20% | +5,01% | +5,01% |
| Legrosszabb hónap | -1,41% | -1,41% | -1,41% | -5,41% | -5,41% |
| Maximális veszteség | -2,59% | -2,59% | -4,26% | -12,51% | -12,51% |
| Túlteljesítés | -1,68% | - | -3,24% | +9,39% | -4,19% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 33,0725 | +9,16% | +16,00% | |
| Schroder ISF Inflation P.IZ Acc ... | Újrabefektetés | 26,6936 | +8,37% | +13,43% | |
| Schroder ISF Inflation P.C Acc U... | Újrabefektetés | 114,0449 | +10,09% | - | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 26,4728 | +8,20% | +12,97% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 19,4050 | +6,75% | +8,49% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 13,2193 | +6,76% | +8,53% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 20,3374 | +6,75% | +8,50% | |
| Schroder ISF Inflation P.A1 Dis ... | Osztalékfizetés | 11,8009 | +6,74% | +8,50% | |
| Schroder ISF Inflation P.A1 Acc ... | Újrabefektetés | 22,1130 | +6,58% | -2,95% | |
| Schroder ISF Inflation P.A1 Dis ... | Osztalékfizetés | 12,8173 | +6,56% | -2,97% | |
| Schroder ISF Inflation P.A Acc U... | Újrabefektetés | 111,7207 | +9,07% | - | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 12,3644 | +7,28% | +10,14% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 21,9068 | +7,28% | +10,13% |
Teljesítmény
| YTD | +3,74% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +6,58% | ||
| 1 Év | +8,20% | ||
| 3 Év | +12,97% | ||
| 5 Év | +31,29% | ||
| 10 Év | +30,28% | ||
| Kezdettől | +164,73% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,93% | ||
| 2022 | +0,42% | ||
| 2021 | +5,00% | ||
| 2020 | +5,20% | ||
| 2019 | +8,46% | ||
| 2018 | -4,29% | ||
| 2017 | -1,22% | ||
| 2016 | +16,95% | ||
| 2015 | -7,91% | ||
