Schroder International Selection Fund Inflation Plus B Accumulation EUR/ LU0107768136 /
| NAV2024. 06. 14. | Vált.-0,0131 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 19,0155EUR | -0,07% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | - | - | - | -0,20 | -0,90 | 1,62 | 2,09 | 1,66 | -2,01 | -0,20 | 0,59 | 2,73 | - |
| 2001 | 2,66 | 0,37 | 0,18 | 0,29 | 0,78 | 0,93 | -1,56 | 1,65 | -1,31 | 2,65 | 2,58 | 1,73 | +11,39% |
| 2002 | 0,60 | 0,34 | 0,51 | 1,51 | -0,08 | 0,41 | 0,41 | 1,15 | 1,87 | 0,72 | 1,19 | 1,33 | +10,39% |
| 2003 | -0,23 | 0,46 | -0,62 | 0,08 | -0,08 | 0,39 | -0,15 | 0,31 | 0,08 | -0,54 | -0,70 | 0,94 | -0,08% |
| 2004 | -0,70 | 0,78 | 1,70 | -1,06 | 0,15 | 0,46 | 0,61 | -0,45 | 0,99 | 0,60 | 1,20 | 1,78 | +6,18% |
| 2005 | -0,07 | 1,53 | -1,43 | -0,80 | 0,37 | 0,88 | -0,22 | 0,65 | -0,29 | -0,80 | 0,44 | 0,15 | +0,36% |
| 2006 | 0,51 | 0,50 | -1,51 | -0,07 | 0,07 | -0,51 | 0,29 | 0,15 | 0,15 | 0,58 | 0,65 | 1,08 | +1,88% |
| 2007 | -1,49 | 0,22 | 0,94 | 0,36 | -0,36 | 0,29 | 0,00 | -0,50 | 0,29 | 1,14 | 0,71 | -0,56 | +1,00% |
| 2008 | 0,85 | 0,98 | -0,35 | 0,35 | 0,76 | 0,41 | 1,16 | -0,88 | -0,20 | -1,02 | 1,86 | 1,02 | +5,00% |
| 2009 | -0,80 | -0,88 | 0,20 | 2,93 | 1,59 | 1,50 | 3,53 | 1,24 | 1,96 | 0,18 | 0,36 | 0,24 | +12,61% |
| 2010 | 0,48 | 0,18 | 0,77 | -0,12 | -0,18 | 0,00 | -0,29 | 1,65 | -1,28 | -0,24 | -0,71 | 0,24 | +0,48% |
| 2011 | -0,12 | -0,06 | -0,06 | 0,53 | -0,06 | -0,30 | -0,30 | -0,71 | -0,84 | -0,12 | -0,48 | 0,18 | -2,31% |
| 2012 | -0,24 | -0,30 | -1,34 | 0,19 | -3,15 | 1,02 | 0,69 | 0,19 | 1,31 | 1,48 | 1,34 | 1,98 | +3,09% |
| 2013 | 0,41 | -0,35 | -0,88 | 0,89 | 0,71 | -0,93 | 0,29 | 1,00 | -0,81 | 1,12 | -1,51 | -0,83 | -0,94% |
| 2014 | -0,24 | 2,14 | -1,05 | 0,12 | 0,24 | 1,35 | -0,35 | 1,86 | -4,00 | -1,37 | -0,06 | -2,23 | -3,68% |
| 2015 | 2,59 | -0,36 | -1,39 | 1,29 | -1,39 | -2,51 | -1,82 | -1,79 | -0,85 | -0,99 | -0,80 | -1,47 | -9,19% |
| 2016 | 1,36 | 0,20 | 6,56 | 9,17 | -2,69 | 3,73 | -0,25 | -1,36 | -1,46 | -1,18 | -0,51 | 1,55 | +15,42% |
| 2017 | 0,16 | 1,01 | -0,31 | -1,21 | -0,32 | -0,88 | -0,17 | -0,29 | 0,72 | -0,30 | -0,16 | -0,81 | -2,54% |
| 2018 | 0,25 | -0,70 | -0,45 | -0,17 | -0,77 | -1,95 | -0,21 | -2,02 | 0,07 | -0,40 | 0,39 | 0,27 | -5,58% |
| 2019 | 2,84 | -0,74 | -0,40 | 0,16 | 0,22 | 3,04 | 0,14 | -0,39 | -0,26 | 0,48 | -0,75 | 2,54 | +7,01% |
| 2020 | -3,15 | -1,35 | -3,35 | 1,62 | 2,46 | 0,19 | 3,40 | 2,11 | -3,30 | -0,86 | 4,04 | 2,32 | +3,79% |
| 2021 | -0,46 | 1,34 | -1,82 | 2,63 | 2,47 | -0,53 | 1,19 | -0,29 | -0,93 | 0,58 | -1,82 | 1,29 | +3,58% |
| 2022 | 1,47 | 1,92 | 4,88 | 0,42 | -0,83 | -5,52 | -0,09 | -0,45 | -3,36 | 0,11 | 1,11 | -0,21 | -0,92% |
| 2023 | 0,70 | -2,30 | 2,73 | 0,08 | -0,40 | 2,23 | 3,08 | -1,32 | -1,19 | -0,19 | 0,77 | 1,32 | +5,50% |
| 2024 | -1,53 | -0,71 | 2,33 | 2,75 | 0,12 | -1,73 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 6,11% | 6,03% | 5,87% | 7,00% | 7,12% |
| Sharpe ráta | -0,19 | 0,32 | -0,01 | -0,33 | -0,05 |
| Legjobb hónap | +2,75% | +2,75% | +3,08% | +4,88% | +4,88% |
| Legrosszabb hónap | -1,73% | -1,73% | -1,73% | -5,52% | -5,52% |
| Maximális veszteség | -4,10% | -4,10% | -4,52% | -13,57% | -13,57% |
| Túlteljesítés | -2,66% | - | -4,71% | +4,52% | -11,42% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 32,4679 | +5,99% | +11,42% | |
| Schroder ISF Inflation P.IZ Acc ... | Újrabefektetés | 26,1909 | +5,59% | +9,02% | |
| Schroder ISF Inflation P.C Acc U... | Újrabefektetés | 112,0186 | +7,19% | - | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 25,9701 | +5,06% | +8,51% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 19,0155 | +3,65% | +4,19% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 12,9539 | +3,66% | +4,23% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 19,9292 | +3,99% | +4,27% | |
| Schroder ISF Inflation P.A1 Dis ... | Osztalékfizetés | 11,5640 | +3,99% | +4,27% | |
| Schroder ISF Inflation P.A1 Acc ... | Újrabefektetés | 21,3278 | +3,81% | -7,11% | |
| Schroder ISF Inflation P.A1 Dis ... | Osztalékfizetés | 12,3622 | +3,80% | -7,13% | |
| Schroder ISF Inflation P.A Acc U... | Újrabefektetés | 109,6584 | +6,20% | - | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 12,1211 | +4,17% | +5,78% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 21,4758 | +4,17% | +5,77% |
Teljesítmény
| YTD | +1,14% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,78% | ||
| 1 Év | +3,65% | ||
| 3 Év | +4,19% | ||
| 5 Év | +17,95% | ||
| 10 Év | +10,56% | ||
| Kezdettől | +90,16% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,50% | ||
| 2022 | -0,92% | ||
| 2021 | +3,58% | ||
| 2020 | +3,79% | ||
| 2019 | +7,01% | ||
| 2018 | -5,58% | ||
| 2017 | -2,54% | ||
| 2016 | +15,42% | ||
| 2015 | -9,19% | ||
