Schroder ISF Inflation P.A1 Dis USD/ LU0251571500 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение+0.0288 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 12.8038USD | +0.23% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | -4.18 | -2.18 | 0.50 | -2.76 | -0.40 | -2.69 | 0.73 | 1.05 | - |
| 2019 | 3.27 | -1.68 | -1.72 | 0.02 | -0.34 | 5.15 | -1.92 | -1.39 | -1.52 | 2.78 | -2.13 | 4.83 | +5.06% |
| 2020 | -4.73 | -1.97 | -3.48 | 0.75 | 4.85 | 0.90 | 9.25 | 2.89 | -5.12 | -1.06 | 6.71 | 4.86 | +13.45% |
| 2021 | -1.58 | 1.15 | -5.05 | 5.78 | 3.45 | -3.11 | 1.16 | -0.64 | -2.99 | 0.88 | -4.01 | 1.13 | -4.30% |
| 2022 | 0.07 | 2.09 | 3.86 | -4.75 | 0.63 | -8.00 | -2.35 | -2.01 | -5.83 | 1.53 | 5.89 | 2.77 | -6.85% |
| 2023 | 2.42 | -4.27 | 5.18 | 0.98 | -3.16 | 4.32 | 4.29 | -2.70 | -3.68 | -0.19 | 3.75 | 2.60 | +9.26% |
| 2024 | -3.24 | -0.90 | 2.13 | 1.64 | 1.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 8.15% | 8.42% | 9.04% | 10.57% | 10.79% |
| Коэффициент Шарпа | -0.06 | 0.51 | 0.66 | -0.51 | -0.04 |
| Лучший месяц | +2.60% | +3.75% | +4.32% | +5.89% | +9.25% |
| Худший месяц | -3.24% | -3.24% | -3.68% | -8.00% | -8.00% |
| Максимальный убыток | -4.52% | -5.69% | -9.40% | -24.25% | -24.25% |
| Outperformance | -1.72% | - | -5.91% | -5.35% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | reinvestment | 33.0122 | +10.21% | +14.41% | |
| Schroder ISF Inflation P.IZ Acc ... | reinvestment | 26.6374 | +9.43% | +11.87% | |
| Schroder ISF Inflation P.C Acc U... | reinvestment | 113.8701 | +11.13% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 26.4143 | +9.25% | +11.42% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 19.3508 | +7.78% | +6.99% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 13.1822 | +7.79% | +7.03% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 20.2805 | +7.78% | +7.00% | |
| Schroder ISF Inflation P.A1 Dis ... | paying dividend | 11.7679 | +7.77% | +7.00% | |
| Schroder ISF Inflation P.A1 Acc ... | reinvestment | 22.0897 | +9.80% | -4.57% | |
| Schroder ISF Inflation P.A1 Dis ... | paying dividend | 12.8038 | +9.78% | -4.59% | |
| Schroder ISF Inflation P.A Acc U... | reinvestment | 111.5076 | +10.10% | - | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 12.3325 | +8.32% | +8.62% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 21.8503 | +8.32% | +8.61% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.33% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.96% | ||
| 1 год | +9.78% | ||
| 3 года | -4.59% | ||
| 5 лет | +18.26% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +3.92% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.26% | ||
| 2022 | -6.85% | ||
| 2021 | -4.30% | ||
| 2020 | +13.45% | ||
| 2019 | +5.06% | ||
Дивиденды
| 28.12.2023 | 0.57 USD |
| 15.12.2022 | 0.31 USD |
| 16.12.2021 | 0.25 USD |
| 17.12.2020 | 0.21 USD |
| 19.12.2019 | 0.33 USD |
| 20.12.2018 | 0.17 USD |
