Schroder ISF Inflation P.A1 Dis EUR/ LU0211452114 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение+0.0362 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.8371EUR | +0.31% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | -0.77 | -1.95 | -0.21 | -2.02 | 0.07 | -0.40 | 0.39 | 0.28 | - |
| 2019 | 2.84 | -0.74 | -0.40 | 0.16 | 0.22 | 3.04 | 0.14 | -0.39 | -0.26 | 0.48 | -0.75 | 2.54 | +7.01% |
| 2020 | -3.15 | -1.35 | -3.35 | 1.63 | 2.46 | 0.19 | 3.40 | 2.11 | -3.30 | -0.86 | 4.04 | 2.32 | +3.79% |
| 2021 | -0.46 | 1.35 | -1.82 | 2.63 | 2.47 | -0.52 | 1.18 | -0.29 | -0.93 | 0.58 | -1.82 | 1.29 | +3.60% |
| 2022 | 1.47 | 1.92 | 4.89 | 0.42 | -0.82 | -5.52 | -0.10 | -0.45 | -3.36 | 0.11 | 1.11 | -0.21 | -0.91% |
| 2023 | 0.70 | -2.30 | 2.73 | 0.08 | -0.40 | 2.23 | 3.08 | -1.32 | -1.19 | -0.19 | 0.77 | 1.32 | +5.49% |
| 2024 | -1.53 | -0.71 | 2.33 | 2.75 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.45% | 5.42% | 5.56% | 6.93% | 7.05% |
| Коэффициент Шарпа | 1.10 | 1.71 | 0.52 | -0.14 | 0.06 |
| Лучший месяц | +2.75% | +2.75% | +3.08% | +4.89% | +4.89% |
| Худший месяц | -1.53% | -1.53% | -1.53% | -5.52% | -5.52% |
| Максимальный убыток | -2.67% | -2.67% | -4.52% | -13.56% | -13.56% |
| Outperformance | -1.91% | - | -1.45% | +2.59% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | reinvestment | 33.1759 | +9.10% | +16.36% | |
| Schroder ISF Inflation P.IZ Acc ... | reinvestment | 26.7764 | +8.32% | +13.78% | |
| Schroder ISF Inflation P.C Acc U... | reinvestment | 114.4094 | +10.04% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 26.5548 | +8.15% | +13.32% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 19.4644 | +6.69% | +8.82% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 13.2597 | +6.70% | +8.87% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 20.3997 | +6.69% | +8.83% | |
| Schroder ISF Inflation P.A1 Dis ... | paying dividend | 11.8371 | +6.69% | +8.83% | |
| Schroder ISF Inflation P.A1 Acc ... | reinvestment | 22.1869 | +6.52% | -2.62% | |
| Schroder ISF Inflation P.A1 Dis ... | paying dividend | 12.8601 | +6.50% | -2.64% | |
| Schroder ISF Inflation P.A Acc U... | reinvestment | 112.0753 | +9.02% | - | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 12.4024 | +7.23% | +10.48% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 21.9742 | +7.23% | +10.47% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.53% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.29% | ||
| 1 год | +6.69% | ||
| 3 года | +8.83% | ||
| 5 лет | +23.03% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +18.68% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.49% | ||
| 2022 | -0.91% | ||
| 2021 | +3.60% | ||
| 2020 | +3.79% | ||
| 2019 | +7.01% | ||
Дивиденды
| 28.12.2023 | 0.51 EUR |
| 15.12.2022 | 0.29 EUR |
| 16.12.2021 | 0.22 EUR |
| 17.12.2020 | 0.17 EUR |
| 19.12.2019 | 0.30 EUR |
| 20.12.2018 | 0.15 EUR |
