RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Inflation P.A1 Dis EUR/  LU0211452114  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.+0,0164 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,8009EUR +0,14% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - -0,77 -1,95 -0,21 -2,02 0,07 -0,40 0,39 0,28 -
2019 2,84 -0,74 -0,40 0,16 0,22 3,04 0,14 -0,39 -0,26 0,48 -0,75 2,54 +7,01%
2020 -3,15 -1,35 -3,35 1,63 2,46 0,19 3,40 2,11 -3,30 -0,86 4,04 2,32 +3,79%
2021 -0,46 1,35 -1,82 2,63 2,47 -0,52 1,18 -0,29 -0,93 0,58 -1,82 1,29 +3,60%
2022 1,47 1,92 4,89 0,42 -0,82 -5,52 -0,10 -0,45 -3,36 0,11 1,11 -0,21 -0,91%
2023 0,70 -2,30 2,73 0,08 -0,40 2,23 3,08 -1,32 -1,19 -0,19 0,77 1,32 +5,49%
2024 -1,53 -0,71 2,33 2,75 0,40 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,46% 5,49% 5,56% 6,93% 7,05%
Sharpe ráta 0,95 1,52 0,52 -0,15 0,05
Legjobb hónap +2,75% +2,75% +3,08% +4,89% +4,89%
Legrosszabb hónap -1,53% -1,53% -1,53% -5,52% -5,52%
Maximális veszteség -2,67% -2,67% -4,52% -13,56% -13,56%
Túlteljesítés -1,91% - -1,45% +2,59% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 33,0725 +9,16% +16,00%
Schroder ISF Inflation P.IZ Acc ... Újrabefektetés 26,6936 +8,37% +13,43%
Schroder ISF Inflation P.C Acc U... Újrabefektetés 114,0449 +10,09% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 26,4728 +8,20% +12,97%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,4050 +6,75% +8,49%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,2193 +6,76% +8,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,3374 +6,75% +8,50%
Schroder ISF Inflation P.A1 Dis ... Osztalékfizetés 11,8009 +6,74% +8,50%
Schroder ISF Inflation P.A1 Acc ... Újrabefektetés 22,1130 +6,58% -2,95%
Schroder ISF Inflation P.A1 Dis ... Osztalékfizetés 12,8173 +6,56% -2,97%
Schroder ISF Inflation P.A Acc U... Újrabefektetés 111,7207 +9,07% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 12,3644 +7,28% +10,14%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 21,9068 +7,28% +10,13%

Teljesítmény

YTD  
+3,21%
6 Hónap  
+5,86%
1 Év  
+6,74%
3 Év  
+8,50%
5 Év  
+22,73%
10 Év     -
Kezdettől  
+18,32%
Év
2023  
+5,49%
2022
  -0,91%
2021  
+3,60%
2020  
+3,79%
2019  
+7,01%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 0,51 EUR
2022. 12. 15. 0,29 EUR
2021. 12. 16. 0,22 EUR
2020. 12. 17. 0,17 EUR
2019. 12. 19. 0,30 EUR
2018. 12. 20. 0,15 EUR