Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Accumulation EUR/ LU0133717412 /
| NAV2024. 06. 14. | Vált.-0,0137 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 19,9292EUR | -0,07% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | - | - | -0,68 | 0,08 | 0,00 | 0,38 | -0,08 | 0,30 | 0,15 | -0,53 | -0,68 | 1,00 | - |
| 2004 | -0,68 | 0,76 | 1,82 | -1,04 | 0,15 | 0,45 | 0,67 | -0,45 | 1,04 | 0,59 | 1,32 | 1,74 | +6,53% |
| 2005 | 0,00 | 1,57 | -1,40 | -0,78 | 0,43 | 0,86 | -0,14 | 0,64 | -0,21 | -0,78 | 0,43 | 0,21 | +0,78% |
| 2006 | 0,57 | 0,42 | -1,40 | -0,07 | 0,07 | -0,50 | 0,29 | 0,21 | 0,14 | 0,57 | 0,70 | 1,26 | +2,26% |
| 2007 | -1,45 | 0,21 | 0,98 | 0,42 | -0,35 | 0,35 | 0,00 | -0,48 | 0,35 | 1,17 | 0,75 | -0,47 | +1,45% |
| 2008 | 0,82 | 1,01 | -0,27 | 0,34 | 0,80 | 0,46 | 1,19 | -0,85 | -0,20 | -0,99 | 1,93 | 0,98 | +5,31% |
| 2009 | -0,78 | -0,91 | 0,26 | 3,02 | 1,53 | 1,51 | 3,58 | 1,25 | 2,00 | 0,17 | 0,40 | 0,23 | +12,87% |
| 2010 | 0,52 | 0,23 | 0,74 | -0,06 | -0,17 | 0,06 | -0,34 | 1,70 | -1,28 | -0,17 | -0,68 | 0,23 | +0,75% |
| 2011 | -0,11 | 0,00 | -0,11 | 0,63 | -0,11 | -0,28 | -0,23 | -0,68 | -0,80 | -0,17 | -0,41 | 0,17 | -2,10% |
| 2012 | -0,23 | -0,29 | -1,29 | 0,18 | -3,13 | 1,04 | 0,72 | 0,24 | 1,32 | 1,53 | 1,34 | 2,01 | +3,37% |
| 2013 | 0,39 | -0,34 | -0,90 | 0,96 | 0,67 | -0,89 | 0,34 | 0,95 | -0,83 | 1,12 | -1,50 | -0,79 | -0,84% |
| 2014 | -0,28 | 2,16 | -1,06 | 0,11 | 0,22 | 1,40 | -0,33 | 1,83 | -4,03 | -1,36 | -0,06 | -2,25 | -3,74% |
| 2015 | 2,65 | -0,40 | -1,38 | 1,29 | -1,38 | -2,51 | -1,80 | -1,77 | -0,87 | -0,94 | -0,82 | -1,47 | -9,13% |
| 2016 | 1,36 | 0,19 | 6,51 | 9,23 | -2,71 | 3,73 | -0,25 | -1,36 | -1,47 | -1,18 | -0,51 | 1,55 | +15,40% |
| 2017 | 0,16 | 1,01 | -0,31 | -1,21 | -0,32 | -0,88 | -0,17 | -0,29 | 0,72 | -0,30 | -0,16 | -0,81 | -2,54% |
| 2018 | 0,25 | -0,70 | -0,45 | -0,17 | -0,77 | -1,95 | -0,21 | -2,02 | 0,07 | -0,40 | 0,39 | 0,27 | -5,58% |
| 2019 | 2,84 | -0,74 | -0,40 | 0,16 | 0,22 | 3,04 | 0,14 | -0,39 | -0,26 | 0,48 | -0,75 | 2,55 | +7,01% |
| 2020 | -3,15 | -1,35 | -3,35 | 1,63 | 2,46 | 0,19 | 3,40 | 2,11 | -3,30 | -0,86 | 4,04 | 2,32 | +3,79% |
| 2021 | -0,46 | 1,34 | -1,82 | 2,63 | 2,47 | -0,52 | 1,19 | -0,29 | -0,93 | 0,58 | -1,82 | 1,29 | +3,58% |
| 2022 | 1,47 | 1,92 | 4,89 | 0,42 | -0,83 | -5,52 | -0,10 | -0,45 | -3,36 | 0,11 | 1,11 | -0,21 | -0,91% |
| 2023 | 0,70 | -2,30 | 2,73 | 0,08 | -0,40 | 2,23 | 3,08 | -1,32 | -1,19 | -0,19 | 0,77 | 1,32 | +5,50% |
| 2024 | -1,53 | -0,71 | 2,33 | 2,75 | 0,12 | -1,73 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 6,11% | 6,03% | 5,87% | 7,00% | 7,12% |
| Sharpe ráta | -0,19 | 0,32 | -0,01 | -0,33 | -0,05 |
| Legjobb hónap | +2,75% | +2,75% | +3,08% | +4,89% | +4,89% |
| Legrosszabb hónap | -1,73% | -1,73% | -1,73% | -5,52% | -5,52% |
| Maximális veszteség | -4,10% | -4,10% | -4,52% | -13,57% | -13,57% |
| Túlteljesítés | -2,95% | - | -4,31% | +4,57% | -9,34% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 32,4679 | +5,99% | +11,42% | |
| Schroder ISF Inflation P.IZ Acc ... | Újrabefektetés | 26,1909 | +5,24% | +8,95% | |
| Schroder ISF Inflation P.C Acc U... | Újrabefektetés | 112,0186 | +6,83% | - | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 25,9701 | +5,06% | +8,51% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 19,0155 | +3,65% | +4,19% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 12,9539 | +3,66% | +4,23% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 19,9292 | +3,65% | +4,20% | |
| Schroder ISF Inflation P.A1 Dis ... | Osztalékfizetés | 11,5640 | +3,65% | +4,20% | |
| Schroder ISF Inflation P.A1 Acc ... | Újrabefektetés | 21,3278 | +2,30% | -8,07% | |
| Schroder ISF Inflation P.A1 Dis ... | Osztalékfizetés | 12,3622 | +2,29% | -8,09% | |
| Schroder ISF Inflation P.A Acc U... | Újrabefektetés | 109,6584 | +5,85% | - | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 12,1211 | +4,17% | +5,78% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 21,4758 | +4,17% | +5,77% |
Teljesítmény
| YTD | +1,14% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,79% | ||
| 1 Év | +3,65% | ||
| 3 Év | +4,20% | ||
| 5 Év | +17,96% | ||
| 10 Év | +10,53% | ||
| Kezdettől | +51,55% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,50% | ||
| 2022 | -0,91% | ||
| 2021 | +3,58% | ||
| 2020 | +3,79% | ||
| 2019 | +7,01% | ||
| 2018 | -5,58% | ||
| 2017 | -2,54% | ||
| 2016 | +15,40% | ||
| 2015 | -9,13% | ||
