RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Acc USD/  LU1884788081  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+0,1773 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
128,2397USD +0,14% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - -0,36 -1,66 -
2019 2,12 1,50 0,08 1,37 -1,53 1,69 0,36 -0,71 0,43 0,64 0,52 1,15 +7,83%
2020 -0,34 -2,02 -5,34 4,54 1,64 1,06 2,58 0,82 -0,90 0,40 4,48 1,51 +8,32%
2021 0,69 0,83 0,17 1,42 0,44 0,42 -0,07 1,04 -1,14 0,68 -0,78 0,70 +4,44%
2022 -2,50 -1,02 -1,28 -3,64 -0,13 -2,90 1,30 -0,77 -2,77 0,37 3,33 0,16 -9,61%
2023 3,17 -1,39 0,71 0,23 -0,04 0,32 0,59 -0,55 -1,53 -0,52 3,83 2,95 +7,87%
2024 0,34 0,90 1,75 -1,02 1,25 0,96 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,86% 3,75% 3,58% 4,05% 4,39%
Sharpe ráta 1,47 1,85 1,43 -0,72 -0,05
Legjobb hónap +2,95% +2,95% +3,83% +3,83% +4,54%
Legrosszabb hónap -1,02% -1,02% -1,53% -3,64% -5,34%
Maximális veszteség -1,91% -1,91% -3,18% -15,13% -15,13%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.C Acc U... Újrabefektetés 143,5067 +10,70% +7,77%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.C Acc G... Újrabefektetés 105,4469 +10,34% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.I Acc U... Újrabefektetés 152,2075 +11,52% +10,21%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.IZ Acc ... Újrabefektetés 196,2262 +10,72% +7,89%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.IZ Acc ... Újrabefektetés 120,0492 +8,92% +5,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 113,1888 +10,85% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis A... Osztalékfizetés 121,9139 +7,38% -0,90%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Acc U... Újrabefektetés 128,2397 +8,81% +2,35%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis U... Osztalékfizetés 94,2229 +8,81% +2,34%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis Z... Osztalékfizetés 1 356,1458 +12,08% +13,89%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A1 Acc ... Újrabefektetés 103,5165 +9,54% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis A... Osztalékfizetés 129,2215 +8,46% +2,14%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc C... Újrabefektetés 902,5320 +7,15% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis C... Osztalékfizetés 650,6925 +7,13% +3,37%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc E... Újrabefektetés 98,7078 +8,03% -0,36%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis E... Osztalékfizetés 74,5264 +7,97% -0,42%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc H... Újrabefektetés 1 093,6418 +9,76% +6,04%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis H... Osztalékfizetés 807,8140 +9,76% +6,04%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis U... Osztalékfizetés 99,0766 +9,90% +5,46%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc U... Újrabefektetés 135,7742 +9,89% +5,45%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis U... Osztalékfizetés 123,8102 +9,90% +5,48%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis Z... Osztalékfizetés 1 438,0967 +13,18% +17,31%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis C... Osztalékfizetés 88,2382 +5,48% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis S... Osztalékfizetés 91,5045 +8,13% +3,17%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc S... Újrabefektetés 180,2115 +7,95% +2,63%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis S... Osztalékfizetés 131,5347 +7,91% +2,60%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A1 Acc ... Újrabefektetés 452,8857 +10,09% +9,50%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.AX Dis ... Osztalékfizetés 86,3210 +8,13% +3,17%

Teljesítmény

YTD  
+4,22%
6 Hónap  
+5,17%
1 Év  
+8,81%
3 Év  
+2,35%
5 Év  
+18,66%
10 Év     -
Kezdettől  
+20,26%
Év
2023  
+7,87%
2022
  -9,61%
2021  
+4,44%
2020  
+8,32%
2019  
+7,83%